| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۲.۵۲) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۲.۷) |
(۲.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۴.۳۸ |
۰.۲۲ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۲.۶۸) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۰.۸۹) |
۰.۳۶ |
(۹۶.۲۱) |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۰.۹۷) |
۰.۰۱ |
(۹۷.۱) |
۲.۱۵ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۱.۲۸ |
۰.۴۳ |
۱۰,۳۶۴.۶۳ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۴.۰۸ |
۲.۰۳ |
۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۱ |
(۰.۵۵) |
۳,۶۶۱.۳۸ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۱.۳۸ |
۱.۷۹ |
۱۴,۵۷۴.۶۷ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
(۱.۳۲) |
۰.۷۱ |
(۹۹.۲۱) |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
(۱.۱۳) |
۰.۲۴ |
(۹۸.۴۴) |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۲.۳۱ |
۳.۱ |
۴۱۰,۰۶۲.۷۱ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
|
|