| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۱.۲۸ |
۱۳.۷۶ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۳) |
(۸.۱۱) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۲) |
۳۲.۳۶ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۲.۹۱ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۲.۷۲ |
۲.۶۳ |
۱,۸۱۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۳.۶۲ |
۰.۸۹ |
۴۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۲۶ |
۰.۹۹ |
۹,۴۸۰.۹۲ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۵.۶۶ |
۴.۳۶ |
۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۵.۲۵ |
۴.۴ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۸۸ |
۱.۷ |
۸۸,۴۰۸.۷ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۰.۲۸) |
(۱.۴) |
(۶۴.۰۲) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۲.۳) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
|
|