| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۲.۱۹ |
۰.۰۹ |
۲۷۲,۸۷۹.۰۵ |
۳۶.۹۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۱.۴۱) |
۰.۸۴ |
(۹۹.۴۳) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۲.۳ |
۲.۲۸ |
۳۹۵,۲۸۶.۸۲ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۷۱ |
۰.۵۲ |
۴۸,۸۷۴.۷۴ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۱.۵۴) |
۰ |
(۹۹.۶۵) |
۱.۰۴ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
(۴۶.۸۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
(۱.۵۴) |
۱.۴۶ |
(۹۹.۶۵) |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۲.۰۵) |
۱.۶۹ |
(۹۹.۹۵) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۸۷) |
۰.۷۲ |
(۹۵.۹۱) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۲۹ |
۲.۰۸ |
۳۹۲,۳۷۷.۶۵ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۱.۸ |
۲.۴۷ |
۶۶,۹۱۴.۵۴ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۰۳ |
۲.۳۹ |
۱۱.۹۶ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
(۱.۶۷) |
۱.۹۶ |
(۹۹.۷۸) |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
|
|