| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۳۲ |
۳۷.۰۴ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۵) |
(۱۹.۸۳) |
(۱۷.۲۴) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۷۷) |
۱.۰۵ |
(۹۳.۹۵) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۵) |
۱.۵۳ |
(۴۱.۸۳) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۹۶ |
۱.۴۱ |
۱۲۰,۹۰۷.۰۲ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۲.۱۶ |
۰.۷۹ |
۲۴۱,۵۲۰.۲۶ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۱.۳۵ |
(۰.۶۴) |
۱۳,۰۳۲.۸۹ |
(۹۰.۴۱) |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۶۹ |
۰.۹ |
۱,۱۴۱.۷۲ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۱.۱۱) |
(۰.۱۴) |
(۹۸.۲۹) |
(۴۰.۸۳) |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۳۵) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۳) |
(۹۷.۵۳) |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۱.۲۹ |
۱.۲۷ |
۱۰,۶۲۳.۶۴ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۹۶ |
۲.۵ |
۱۲۰,۹۰۰.۸۲ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۱.۸۵) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۳۷) |
|
|