| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۵۶) |
۰.۴ |
(۸۷.۲۲) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۱.۲۱ |
(۱.۱) |
۸,۰۷۳.۶۴ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۰۷ |
۰.۴۸ |
۴,۷۸۵.۲۹ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۱.۲۲ |
۰.۱۳ |
۸,۲۴۵.۵۵ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۵۸ |
(۰.۱۵) |
۳۰,۲۵۴.۶۵ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲.۰۶ |
۱.۹۳ |
۱۷۳,۴۲۸.۴۴ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۰۲ |
۲.۱۶ |
۱۴۷,۹۱۱.۷۸ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۸۸ |
۱.۵۵ |
۸۹,۰۴۳.۳۶ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۵۳ |
۰.۷۹ |
۲۵,۰۹۸.۸۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۱.۱۴ |
(۰.۹۳) |
۶,۱۱۵.۱۶ |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۲.۰۲ |
۲.۱۵ |
۱۴۷,۱۳۵.۳۸ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۰۸ |
۲.۲۱ |
۱۸۲,۶۳۷.۰۳ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۵۹) |
۰.۵۴ |
(۹۹.۷۱) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
|
|