| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۱.۰۲ |
۰.۱۷ |
۳,۹۶۵.۲۵ |
۸۸.۶۴ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۱.۴۸ |
۰.۸۷ |
۲۱,۴۱۷.۷۶ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۲.۰۷ |
۱.۹۸ |
۱۷۵,۱۹۶.۳۸ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۱.۷۲ |
۰.۷۶ |
۵۰,۸۰۰.۴۷ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۵۴ |
۱.۸۸ |
۲۶,۲۸۷.۰۵ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۶۴ |
۱.۵۵ |
۳۷,۹۴۷.۱۲ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۴۴) |
۰.۷۲ |
(۷۹.۸۳) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
(۰.۳۳) |
۰.۹۲ |
(۶۹.۷۹) |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۹۸) |
۰.۱۱ |
(۹۷.۲۸) |
۴۹.۶۲ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۸۸ |
۱.۹۸ |
۹۱,۰۹۱.۸۶ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۶۹ |
۱.۱۸ |
۴۴,۵۷۱.۲۷ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۲۵ |
۰.۷۷ |
۹,۳۷۹.۸۵ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۰۴ |
۱.۲۳ |
۱۷.۵ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۵۷) |
۰.۰۴ |
(۸۷.۳۸) |
۱۶.۰۶ |
|
|