| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۱.۱۶) |
(۱۶.۶) |
(۹۸.۵۷) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۱ |
۰.۴۵ |
۴۵.۰۵ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۹۲) |
(۰.۱۵) |
(۹۶.۵۶) |
(۴۳.۲۲) |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۱.۱۵ |
۰.۸ |
۶,۴۰۸.۶۹ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۰.۴۶) |
۰.۲۴ |
(۸۱.۶۱) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۵۴) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۷۸ |
۰.۸۵ |
۶۳,۵۰۰.۱۶ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۴۷) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۲.۰۴) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۶۸) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۸) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۱.۶۹) |
۰.۳۴ |
(۹۹.۸) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۱.۵۳ |
۰.۱۳ |
۲۵,۱۴۵.۷۸ |
۶۲.۹ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱.۹۴ |
۰.۹۴ |
۱۰۹,۰۶۵.۹۹ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
|
|