| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۲.۱۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۱.۷۲) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۸۲) |
(۵.۳۵) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۱.۸۳) |
۰.۳۳ |
(۹۹.۸۸) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱) |
(۱.۸۴) |
(۹۷.۴۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۴۸) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۸.۴۹) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۲.۰۹ |
۰.۷۷ |
۱۹۰,۱۱۳.۴۶ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۲۲ |
۱.۷۴ |
۳۰۰,۴۶۸.۴۱ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۳۸ |
۰.۱۴ |
۱۴,۵۳۱.۰۲ |
۶۴.۰۳ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۴.۲ |
۰.۶۵ |
۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۲۶ |
۲.۲۱ |
۱۵۷.۴۲ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۰۴ |
۱۹.۲۳ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۹ |
۲۰.۲۸ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
|
|