| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۱) |
(۸۰.۷۶) |
(۲.۳۶) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۹۶ |
۰.۸۵ |
۱۲۰,۲۲۹.۹۱ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۳ |
(۷۴.۴۱) |
۶۱.۸۹ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۱.۴۳ |
۰.۴۶ |
۱۷,۵۳۱.۲۴ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۱۲ |
(۱.۳۳) |
۵۵.۵۹ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۱.۶۲) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۷۴) |
(۵۵.۲۱) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۱.۴۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۵۴) |
(۸۲.۵۵) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۱.۰۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۹۶) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۷۶ |
۰.۹۲ |
۱,۴۶۰.۳۵ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۲.۱۳ |
۱.۹۳ |
۲۱۵,۳۶۹.۲۲ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۳۶ |
۰.۰۸ |
۱۳,۹۸۱.۹ |
۳۱.۹۲ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۳۶) |
(۱.۵) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۹.۶) |
|
|