| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۰۸ |
۱.۵ |
۱۸۲,۴۵۱.۷۴ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۱۴ |
۲ |
۲۲۳,۸۳۲.۷۷ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۰۷ |
۱.۹۶ |
۱۷۸,۲۷۴.۴۹ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۰۹ |
۲.۰۲ |
۱۸۶,۹۵۹.۱۱ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۰۴ |
۲.۱۳ |
۱۵۷,۷۵۱.۶۴ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۲.۰۷ |
۲.۰۴ |
۱۷۹,۲۸۲.۷۹ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۰.۱۶ |
۱.۸۷ |
۸۲.۳۴ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
(۰.۴۹) |
۱.۲۱ |
(۸۳.۲۲) |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۷ |
(۱۵.۴۸) |
۲۸.۱۲ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
|
|