ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۱.۴۳ |
۰.۴۶ |
۱۷,۵۳۱.۲۴ |
۴۳۳.۸۲ |
۱۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۱۲ |
(۱.۳۳) |
۵۵.۵۹ |
(۹۹.۲۵) |
۱۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
۱۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
۱۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۱.۶۲) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۷۴) |
(۵۵.۲۱) |
۱۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
۱۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۱.۴۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۵۴) |
(۸۲.۵۵) |
۱۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۱.۰۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۹۶) |
(۹۱.۶۳) |
۱۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۷۶ |
۰.۹۲ |
۱,۴۶۰.۳۵ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
۱۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
۱۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
۱۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۲.۱۳ |
۱.۹۳ |
۲۱۵,۳۶۹.۲۲ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
۱۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۳۶ |
۰.۰۸ |
۱۳,۹۸۱.۹ |
۳۱.۹۲ |
۱۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۳۶) |
(۱.۵) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۹.۶) |
۱۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۲.۱۲) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۸۵.۱۸) |
۱۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۲.۱۷) |
(۹۹.۸۵) |
۱۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
۱۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
۱۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۱.۷۲) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۸۲) |
(۵.۳۵) |
|