| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۰۸ |
۲.۵۸ |
۱۸۱,۰۸۳.۱۸ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۸۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۹) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۹۲) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۲۶ |
۱.۸۹ |
۹,۴۲۰.۱۷ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۸۸ |
۰.۴۳ |
۹۰,۶۴۱.۷۲ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۲.۰۸ |
۰.۱۶ |
۱۸۱,۷۶۶.۹۷ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۸۴ |
(۰.۷۷) |
۷۸,۸۲۴.۱۶ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۷۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲.۰۲ |
۱.۳۵ |
۱۴۶,۶۶۸.۰۶ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
(۰.۷۹) |
۰.۲۱ |
(۹۴.۴۶) |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۵۶) |
۰.۴ |
(۸۷.۲۲) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۱.۲۱ |
(۱.۱) |
۸,۰۷۳.۶۴ |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۰۷ |
۰.۴۸ |
۴,۷۸۵.۲۹ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
|
|