| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۱۶) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۱.۵۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۱.۲۵ |
۰.۶۵ |
۹,۰۶۰.۷۲ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۱۱) |
(۱.۵۳) |
(۹۸.۳) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۲.۰۴) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۵۲) |
(۱.۰۸) |
(۸۴.۹۲) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۱.۳۵) |
(۰.۹۵) |
(۹۹.۳) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۲.۰۹) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۹۶) |
۰.۲۵ |
(۹۷.۰۴) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۲۳ |
۲.۵۸ |
۳۱۱,۱۵۲.۴ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۶ |
(۶۵.۷۳) |
۷۸.۵۹ |
|
|