| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۰۸ |
۱.۵ |
۱۸۲,۴۵۱.۷۴ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۱۴ |
۲ |
۲۲۳,۸۳۲.۷۷ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۰۷ |
۱.۹۶ |
۱۷۸,۲۷۴.۴۹ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۰۹ |
۲.۰۲ |
۱۸۶,۹۵۹.۱۱ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۰۴ |
۲.۱۳ |
۱۵۷,۷۵۱.۶۴ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۲.۰۷ |
۲.۰۴ |
۱۷۹,۲۸۲.۷۹ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۰.۱۶ |
۱.۸۷ |
۸۲.۳۴ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
(۰.۴۹) |
۱.۲۱ |
(۸۳.۲۲) |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۷ |
(۱۵.۴۸) |
۲۸.۱۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
|
|