| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۲.۰۸ |
(۰.۶۶) |
۱۸۵,۹۹۳.۲ |
(۹۱.۲) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۲.۳۲ |
۱.۱۳ |
۴۲۵,۷۰۰.۱۷ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۲.۲۴ |
۰.۹۹ |
۳۲۳,۷۴۶.۴۸ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۲۹ |
۲.۲ |
۳۹۱,۸۹۷.۹۹ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۲.۱۱ |
۰.۲۱ |
۲۰۴,۲۶۹.۴۵ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۲.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۱۴۲,۸۳۳.۷۶ |
(۲۳.۳) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۲.۲۵ |
۱.۵۴ |
۳۳۳,۹۶۶.۳۵ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۲.۲۳ |
۱.۲۲ |
۳۱۴,۱۲۹.۷ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۱.۴ |
(۰.۴۶) |
۱۵,۸۳۴.۹۱ |
(۸۱.۱۴) |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۲۳) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۱.۸ |
(۰.۶۳) |
۶۶,۳۸۲.۶۳ |
(۸۹.۹۱) |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۲.۰۳) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۵.۵۲) |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۲.۵۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
|
|