| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۶۸ |
۲.۱۶ |
۱,۱۰۶.۲۱ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۵۵) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۷.۱۷) |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۹۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۲۹) |
(۹۴.۰۳) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۱.۵) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۶) |
(۸۶.۵) |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۱.۸۷) |
۱.۱۸ |
(۹۹.۹) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۴۱) |
۰.۴۳ |
(۷۷.۷۴) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۷۲) |
۰.۹۳ |
(۹۲.۸۷) |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
(۰.۱۱) |
۱.۱۳ |
(۳۴.۱) |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
|
|