ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۹ |
(۳.۹۸) |
۷۵۰.۱۳ |
۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۱.۱۶) |
(۱۶.۶) |
(۹۸.۵۷) |
۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۱ |
۰.۴۵ |
۴۵.۰۵ |
۴۰۷.۶۶ |
۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۹۲) |
(۰.۱۵) |
(۹۶.۵۶) |
(۴۳.۲۲) |
۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۱.۱۵ |
۰.۸ |
۶,۴۰۸.۶۹ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
۶۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۰.۴۶) |
۰.۲۴ |
(۸۱.۶۱) |
۱۳۶.۷۵ |
۶۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۵۴) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۷.۷۴) |
۷۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۷۸ |
۰.۸۵ |
۶۳,۵۰۰.۱۶ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
۷۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
۷۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۴۷) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۸۹) |
۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۲.۰۴) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۸) |
۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۶۸) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۸) |
(۹۵.۰۴) |
۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۱.۶۹) |
۰.۳۴ |
(۹۹.۸) |
۲۴۲.۳۱ |
۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۱.۵۳ |
۰.۱۳ |
۲۵,۱۴۵.۷۸ |
۶۲.۹ |
۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
|