| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۸۶ |
۰.۸ |
۲,۱۸۳.۵۹ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۰۱ |
۲.۳۲ |
۱۴۰,۵۷۹.۶۹ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۹۲ |
۰.۸۳ |
۱۰۲,۰۸۶.۵۷ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۱.۹۵ |
(۰.۲۱) |
۱۱۴,۲۳۴.۷۲ |
(۵۳.۱۴) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۸۲ |
۱.۴۳ |
۷۲,۸۰۹.۴۲ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۱.۴۶) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۵۴) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۷۳) |
۲.۱۷ |
(۹۲.۹۸) |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۱۲ |
۲.۳۸ |
۲۱۰,۷۴۱.۳۷ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۱.۶۲) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۵۹.۱) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۱.۷۷) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۸۵) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۱۳ |
۲.۳۲ |
۶,۰۰۲.۲۷ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲.۴ |
(۳۹.۳۸) |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
(۰.۲۳) |
۲.۱۱ |
(۵۶.۷۷) |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
|
|