ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۱.۲۲ |
۰.۱۳ |
۸,۲۴۵.۵۵ |
۶۱.۲۳ |
۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۵۸ |
(۰.۱۵) |
۳۰,۲۵۴.۶۵ |
(۴۲.۱۲) |
۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲.۰۶ |
۱.۹۳ |
۱۷۳,۴۲۸.۴۴ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۰۲ |
۲.۱۶ |
۱۴۷,۹۱۱.۷۸ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۸۸ |
۱.۵۵ |
۸۹,۰۴۳.۳۶ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۵۳ |
۰.۷۹ |
۲۵,۰۹۸.۸۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۱.۱۴ |
(۰.۹۳) |
۶,۱۱۵.۱۶ |
(۹۶.۶۹) |
۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۲.۰۲ |
۲.۱۵ |
۱۴۷,۱۳۵.۳۸ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۰۸ |
۲.۲۱ |
۱۸۲,۶۳۷.۰۳ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۵۹) |
۰.۵۴ |
(۹۹.۷۱) |
۶۱۱.۶۲ |
۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۱.۸ |
۰.۸۷ |
۶۶,۱۹۰.۸۸ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۶۸ |
۲.۱۶ |
۱,۱۰۶.۲۱ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۵۵) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۷.۱۷) |
۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۹۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۲۹) |
(۹۴.۰۳) |
۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۱.۵) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۶) |
(۸۶.۵) |
|