| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۱.۸۷ |
۴.۲۳ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۱.۹۳ |
(۱۲.۸) |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
(۱.۹۶) |
۱.۴۴ |
(۹۹.۹۳) |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۹) |
(۱.۴۵) |
(۲۸.۰۶) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۲۹) |
۰.۶۱ |
(۶۵.۵۹) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۹) |
(۴.۳۹) |
(۹۶.۲) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۲) |
(۱.۳۳) |
(۷.۶۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۱.۸۶) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۶) |
۷.۴۶ |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۵.۶۱ |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۱) |
۰.۵۳ |
(۳۰.۷۴) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
۱.۸۶ |
۲۱.۴۳ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰ |
(۰.۵۱) |
(۱.۳۴) |
(۸۴.۵۴) |
|
|