| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۲.۰۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۷۱) |
۰.۱۸ |
(۹۲.۵۴) |
۹۰.۳۱ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۳۹ |
۱ |
۳۲۰.۱۳ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۹۹ |
۲.۴۱ |
۱۳۳,۹۱۸.۱۶ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۲۱ |
۳.۳۵ |
۲۸۹,۶۱۵.۱۹ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۲۵ |
۲.۶۱ |
۳۴۰,۰۸۶.۷۱ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۲۱ |
۲.۲۵ |
۲۹۵,۷۵۷.۰۱ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۸۴ |
۱.۱۵ |
۷۶,۵۶۳.۵۴ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۲۲ |
۲.۶ |
۳۰۰,۴۰۹.۲۷ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۲.۲۵) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۲۱ |
۲.۳۲ |
۲۹۴,۰۴۸.۳۹ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۴۷ |
۰.۷۵ |
۲۰,۷۱۵.۳۶ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۱.۸۴ |
۰.۳۳ |
۷۷,۱۴۲.۱۲ |
۲۳۳.۹۴ |
|
|