| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۲.۱۴) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۹۶) |
۴۷.۲۲ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۳۶ |
۱.۷۳ |
۱۳,۹۶۱.۸۸ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۲.۱۱ |
۲.۰۸ |
۲۰۶,۲۷۸.۸۹ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۸) |
۰.۸ |
(۴۷.۲۶) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۶.۳۲) |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۴۹) |
۰.۴۷ |
(۸۳.۳۴) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۱.۵۱) |
۰.۶۸ |
(۹۹.۶۱) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۲.۰۳) |
۰.۸۳ |
(۹۹.۹۴) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۳) |
(۱.۷۵) |
(۷۰.۰۱) |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۱۹) |
(۲.۰۸) |
(۴۹.۶۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۸۵) |
(۱.۳۲) |
(۹۵.۶۲) |
(۹۹.۲۳) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۶۳ |
(۲۷.۳) |
۸۸۵.۳۹ |
|
|