| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۸۹ |
(۱.۹۷) |
۲,۴۲۰.۷۷ |
(۹۹.۹۳) |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۸۵ |
(۰.۴۶) |
۲,۰۸۳.۴۳ |
(۸۱.۷۱) |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۲۵ |
۲.۴ |
۳۳۴,۳۸۶.۲۵ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۲.۲ |
۱.۱۶ |
۲۸۲,۲۶۴.۲۷ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۲.۲ |
۱.۳۵ |
۲۸۰,۵۸۱.۷۲ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۱.۷۶ |
(۰.۳۲) |
۵۷,۱۷۳.۸۳ |
(۶۹.۲۱) |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۲.۲۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۱.۱۵) |
۰.۳ |
(۹۸.۵۴) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۹۸ |
۱.۷۴ |
۱۲۷,۲۵۳.۴ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
|
|