| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۶ |
(۱۲.۷۵) |
۸۰.۱۵ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۱.۸۹) |
۱.۴۳ |
(۹۹.۹۱) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۷) |
(۱.۵) |
(۲۲.۶۲) |
(۹۹.۶) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۶) |
(۱.۹۵) |
(۲۱.۰۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۱۳) |
(۱.۴۳) |
(۳۷.۲۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۲) |
(۱.۷۳) |
(۵۲.۰۱) |
(۹۹.۸۳) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۴) |
۰ |
(۸۰.۰۳) |
۰.۷۴ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
(۱.۸۳) |
۱.۷۷ |
(۹۹.۸۸) |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۵ |
(۳۶.۸) |
۱۹.۹۴ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۰.۵ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۱) |
۲.۰۵ |
(۳۱.۴۱) |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
(۶.۱۳) |
۱.۰۹ |
(۱۰۰) |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۵۴) |
۰.۷۷ |
(۸۶.۱۵) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
|
|