ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۹۴ |
۱.۱۳ |
۱۱۰,۶۱۷.۴۳ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۰۸ |
۲.۵۸ |
۱۸۱,۰۸۳.۱۸ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۸۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۹) |
(۹۴.۳۴) |
۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۹۲) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۱) |
۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۲۶ |
۱.۸۹ |
۹,۴۲۰.۱۷ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۸۸ |
۰.۴۳ |
۹۰,۶۴۱.۷۲ |
۳۷۲.۷۴ |
۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۲.۰۸ |
۰.۱۶ |
۱۸۱,۷۶۶.۹۷ |
۷۶.۳۶ |
۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۸۴ |
(۰.۷۷) |
۷۸,۸۲۴.۱۶ |
(۹۴.۰۵) |
۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۷۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۲) |
۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲.۰۲ |
۱.۳۵ |
۱۴۶,۶۶۸.۰۶ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
(۰.۷۹) |
۰.۲۱ |
(۹۴.۴۶) |
۱۱۸.۹۷ |
۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۵۶) |
۰.۴ |
(۸۷.۲۲) |
۳۲۲.۷۴ |
۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۱.۲۱ |
(۱.۱) |
۸,۰۷۳.۶۴ |
(۹۸.۲۴) |
۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۰۷ |
۰.۴۸ |
۴,۷۸۵.۲۹ |
۴۸۲.۳۸ |
۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
|