| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۷۴) |
۰.۶۶ |
(۹۳.۲۵) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۱.۶۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۸) |
(۹۱.۲۴) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۶۵) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۰۱) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۷۹ |
۱.۴۸ |
۶۴,۸۵۸.۱۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۳۲ |
۳۷.۰۴ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۵) |
(۱۹.۸۳) |
(۱۷.۲۴) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۷۷) |
۱.۰۵ |
(۹۳.۹۵) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۵) |
۱.۵۳ |
(۴۱.۸۳) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۹۶ |
۱.۴۱ |
۱۲۰,۹۰۷.۰۲ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۲.۱۶ |
۰.۷۹ |
۲۴۱,۵۲۰.۲۶ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۱.۳۵ |
(۰.۶۴) |
۱۳,۰۳۲.۸۹ |
(۹۰.۴۱) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۶۹ |
۰.۹ |
۱,۱۴۱.۷۲ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۱.۱۱) |
(۰.۱۴) |
(۹۸.۲۹) |
(۴۰.۸۳) |
|
|