| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۶۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۵) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۴) |
(۶۸.۲۵) |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۴) |
(۷۹.۸) |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۱.۳۱) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۱۹) |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۵۱ |
(۰.۱۱) |
۵۴۳.۹ |
(۳۲.۴) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
(۳.۰۴) |
۰.۴۳ |
(۱۰۰) |
۳۷۰.۲ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۲) |
(۶۴.۳۳) |
(۵.۶۳) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۱ |
(۴۳.۳۲) |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۶۶ |
(۰.۰۵) |
۱,۰۰۲.۱۵ |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۴۹ |
(۰.۲۸) |
۴۸۴.۹۱ |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۹۹) |
(۳۸.۲۲) |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
|
|