| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۲) |
(۷۷.۹۶) |
(۸۹.۷۹) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۶۳ |
(۰.۶۸) |
۸۸۳.۲۱ |
(۹۱.۷۶) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۲) |
(۲۸.۹۱) |
(۵.۴۲) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۳۱ |
۰.۵۱ |
۲۱۴.۶۵ |
۵۵۱.۸۶ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۵۳ |
۰.۷۴ |
۵۹۱.۶۶ |
۱,۳۶۴.۹۷ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۸) |
۱۱۳.۳۹ |
(۴۷.۴۴) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۱) |
(۴) |
(۳۳.۲۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۶۸ |
۸.۵۱ |
۱,۱۰۴.۱۳ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۶) |
(۱۸.۰۹) |
(۸۱.۴۵) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۳۲ |
(۰.۵۷) |
۲۲۵.۵۱ |
(۸۷.۴۶) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۴۳) |
(۳.۱۴) |
(۷۹.۲۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۴.۸۶) |
(۳.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
|
|