| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۷۶ |
۱.۳۸ |
۱,۴۹۳.۷۶ |
۱۴,۶۷۰.۱۱ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۶) |
(۴.۱۵) |
(۸۸.۶۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۲۶) |
۰.۳ |
(۶۱.۴۶) |
۲۰۰.۲۴ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۴۸) |
(۱.۵۲) |
(۸۲.۹۸) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۳۱) |
۳.۹ |
(۶۷.۲۱) |
۱۱۴,۶۸۱,۸۳۶.۴۹ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۶۷) |
۴.۲۶ |
(۹۱.۴۶) |
۴۱۵,۷۷۹,۹۱۰.۵۴ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۸۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۶) |
(۹۵.۹۹) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۸۶) |
۴.۲ |
(۹۵.۶۸) |
۳۲۷,۹۲۶,۲۲۹.۱۷ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۷۴) |
(۶۴.۴۲) |
(۹۳.۴۱) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۱.۱۶) |
۰ |
(۹۸.۵۶) |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۹۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۷.۲۸) |
(۸۳.۵) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۴) |
(۱.۵۴) |
(۷۶.۶۴) |
(۹۹.۶۵) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۳۵) |
(۱.۳۶) |
(۷۲.۲۳) |
(۹۹.۳۱) |
|
|