| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۱.۳۵) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۳) |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۵۶) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۴ |
۰.۴۷ |
۳۳۳.۴۵ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۷۳ |
۳.۰۴ |
۶۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۸۳ |
۰.۸۷ |
۷۳,۵۱۱.۸۲ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۱۱) |
۱.۳۹ |
(۳۳.۵۸) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۱.۵۸) |
۰.۵۴ |
(۹۹.۷) |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۳) |
۱.۶۸ |
(۵۷.۵۴) |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۸۵ |
۰.۷۵ |
۲,۰۸۲.۰۵ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۵۲ |
۰.۵۲ |
۵۶۴.۱۱ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۳.۶۳ |
۱.۰۲ |
۴۵,۲۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
|
|