| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۴۷) |
۰.۸۲ |
(۸۱.۸۱) |
۱,۸۳۷.۴۵ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۲.۳۱ |
(۱.۶۹) |
۴۱۸,۱۷۷.۱۳ |
(۹۹.۸) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۵ |
(۳.۱۲) |
۳۸,۸۶۵.۷۵ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۹ |
(۱.۶۱) |
۲,۵۷۶.۱۲ |
(۹۹.۷۳) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۵۳ |
۴.۳۴ |
۵۸۳ |
۵۵۰,۷۵۴,۲۳۸.۲۳ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۲.۱۸) |
(۴.۵۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۱۴) |
(۲.۶۹) |
(۴۰.۰۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۲۱ |
۴.۱۱ |
۱۱۵.۱۳ |
۲۴۴,۷۹۷,۸۸۲.۴۱ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
(۰.۶۶) |
۲.۵۳ |
(۹۱.۲۱) |
۹۲۴,۷۲۶.۱۴ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
(۷.۷) |
۰.۲۶ |
(۱۰۰) |
۱۵۹.۳۹ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۱۶ |
(۱.۶۵) |
۸۲.۱۶ |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۷) |
(۳.۹۹) |
(۹۲.۳) |
(۱۰۰) |
|
|