| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۶ |
(۰.۰۷) |
۷۹۳.۶ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۱.۱ |
۰.۱۷ |
۵,۴۲۰.۶ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۹۲ |
۱.۰۹ |
۱۰۴,۷۴۹.۸ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۸۳ |
(۰.۳۱) |
۱,۹۵۱.۱۸ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۴.۴۴) |
(۱.۶۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۳.۲۷ |
۰.۸۳ |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۵.۷۱ |
۲.۲ |
۶۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۵.۱۹) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۳.۰۲) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۲) |
۱۲۷.۰۶ |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۱۲.۷۱) |
(۲.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۲.۹۶) |
(۱.۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۸۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۵.۹۵) |
(۹۵.۶۵) |
|
|