| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۵۶ |
۳.۶۸ |
۶۶۲.۰۲ |
۵۳,۷۶۱,۴۵۵.۲۵ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۹۶ |
۳۲.۴ |
۳,۱۹۰.۰۷ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۱.۱۳) |
۳.۶۲ |
(۹۸.۴۲) |
۴۴,۱۱۰,۲۹۲.۰۵ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۱.۳۵) |
۴.۶۳ |
(۹۹.۳) |
۱,۴۶۹,۱۹۵,۵۴۶.۵۳ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۸۲) |
۳.۷۳ |
(۹۵.۱۳) |
۶۴,۸۸۹,۸۷۵ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۴۷) |
۰.۸۲ |
(۸۱.۸۱) |
۱,۸۳۷.۴۵ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۲.۳۱ |
(۱.۶۹) |
۴۱۸,۱۷۷.۱۳ |
(۹۹.۸) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۵ |
(۳.۱۲) |
۳۸,۸۶۵.۷۵ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۹ |
(۱.۶۱) |
۲,۵۷۶.۱۲ |
(۹۹.۷۳) |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۵۳ |
۴.۳۴ |
۵۸۳ |
۵۵۰,۷۵۴,۲۳۸.۲۳ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۲.۱۸) |
(۴.۵۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۱۴) |
(۲.۶۹) |
(۴۰.۰۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۲۱ |
۴.۱۱ |
۱۱۵.۱۳ |
۲۴۴,۷۹۷,۸۸۲.۴۱ |
|
|