| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۶۳ |
۱۷.۹۹ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۱.۵۶) |
(۰.۴۴) |
(۹۹.۶۸) |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۱.۸۵) |
۰ |
(۹۹.۸۹) |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۱.۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۲.۲۸) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۱.۱۴) |
۰.۳ |
(۹۸.۴۶) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۵۵ |
۱.۲۵ |
۲۷,۴۰۲.۰۶ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۲۷ |
(۰.۵۲) |
۱۶۷.۰۷ |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۲۱ |
۰.۳۲ |
۱۱۳.۲۲ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۱.۳۲) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۲۳) |
۵۸.۱۹ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۱.۴۵) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۵۲) |
۲۴.۷۲ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۱.۱۳ |
(۰.۹۱) |
۵,۸۹۴.۰۷ |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۴.۸۱ |
۰.۰۳ |
۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۵۴ |
۱.۲۵ |
۲۶,۷۹۶.۰۵ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
|
|