| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۳۳ |
۲.۲۲ |
۱۲,۲۲۶.۵۴ |
۳۰۱,۲۲۸.۱۲ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۲.۰۷ |
۱.۴۳ |
۱۷۹,۴۶۰.۵۴ |
۱۷,۶۶۵.۴۶ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۳.۵۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۱۹ |
۱.۲۵ |
۱۰۲.۴ |
۹,۳۵۷.۹ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۹۳ |
۱۵.۶۷ |
۲,۷۸۱.۲۸ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰ |
(۴.۹۵) |
(۱.۰۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۲۳) |
(۱.۹۱) |
(۵۷.۲۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۰۴) |
(۳.۳۵) |
(۹۷.۸۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱) |
(۸۴.۷۱) |
(۲۹.۸۸) |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۸) |
(۷۳.۵۴) |
(۸۲.۸۱) |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۹۸) |
(۳۷.۴۳) |
(۹۷.۲۷) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۶) |
(۲.۷۷) |
(۱۸.۴۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۳.۳۵ |
۸.۵۲ |
۱۶,۴۵۴,۷۱۶.۱۲ |
|
|