| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۴.۵۹) |
(۴.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۲.۷۷ |
۳.۴۹ |
۲,۱۴۰,۰۰۰ |
۲۷,۴۹۳,۸۳۶.۴۷ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۱.۰۴ |
۲.۶۹ |
۴,۲۱۵.۱۴ |
۱,۶۳۲,۱۷۰ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۴۳ |
۴ |
۱۷,۹۲۰.۸۴ |
۱۶۵,۷۲۴,۳۷۹.۱۶ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۲.۵ |
۰.۷۷ |
۸۱۳,۹۸۲.۷۳ |
۱,۵۴۲.۸۱ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۳.۹۳ |
(۱.۰۹) |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۱۵) |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۴۴) |
۰.۹۱ |
(۸۰.۰۲) |
۲,۶۷۶.۱۳ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۵۹ |
۵۳.۷۶ |
۷۵۲.۶ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۱۲ |
۰.۷۴ |
۲۱۲,۰۹۸.۰۹ |
۱,۳۸۳.۱۱ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۵۹) |
(۱.۴۳) |
(۸۸.۴) |
(۹۹.۴۷) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۱.۲۵ |
۲.۵۵ |
۹,۳۳۵.۲ |
۹۷۶,۱۲۰.۱۱ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۴.۹۸ |
۳.۴۱ |
۵,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰,۷۳۱,۵۳۴.۲۲ |
|
|