| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۹۵ |
۱۷.۳۲ |
۳,۰۷۰.۶۲ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۹) |
(۳۸.۰۲) |
(۹۶.۳) |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۱.۰۳) |
(۰.۹) |
(۹۷.۶۸) |
(۹۶.۳۴) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۳۶) |
(۲.۱) |
(۷۳.۵۱) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۲) |
(۵۰.۹۱) |
(۸۵.۰۳) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۳۹) |
۳.۲۱ |
(۷۶.۳۳) |
۱۰,۱۲۷,۵۶۰.۵۴ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۴ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۹۳ |
۰.۱۷ |
۲,۷۹۷.۰۷ |
۸۳.۵۲ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۸۷) |
(۳.۵۹) |
(۹۵.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰ |
۱.۱۳ |
(۰.۷۲) |
۵,۹۶۵.۷۱ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۸) |
(۳.۲۹) |
(۹۱.۷) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۱۴ |
۰.۵۵ |
۶۹.۱۱ |
۶۴۱.۹۴ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۳۵) |
(۳.۴۶) |
(۷۲.۶۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
(۰.۳۵) |
(۳.۳۴) |
(۷۲.۲۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
|
|