| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۷۷ |
۱.۴۶ |
۶۰,۰۶۴.۰۲ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۸.۳۸ |
(۰.۵۴) |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۶۹ |
(۰.۰۱) |
۱,۱۱۲.۷۶ |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۱۶ |
۱.۰۲ |
۶,۷۰۰.۶۳ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۵۸ |
۰.۵۲ |
۳۰,۹۶۷.۴۸ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۵.۲۱) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۵۵ |
۰.۰۹ |
۶۴۶.۲۲ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۳) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۸) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۱.۲) |
(۰.۵۱) |
(۹۸.۷۶) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۱.۶ |
۰.۳۶ |
۳۲,۵۷۵.۶۸ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۱.۲۴ |
۰.۰۷ |
۸,۸۲۳.۶ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۲.۲ |
(۰.۳۸) |
۲۷۹,۸۳۸.۷ |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۵.۵۹ |
۰.۶۵ |
۴۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۹.۸۱ |
|
|