| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۴) |
(۱.۵۴) |
(۷۶.۶۴) |
(۹۹.۶۵) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۳۵) |
(۱.۳۶) |
(۷۲.۲۳) |
(۹۹.۳۱) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۳۳) |
۳.۷۶ |
(۷۰.۰۸) |
۷۱,۸۱۱,۲۵۹.۴۴ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۷۳ |
۳.۰۷ |
۱,۳۳۰.۶۴ |
۶,۱۹۱,۸۲۰.۷۹ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۴.۲۱ |
۲.۶۷ |
۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۰۰,۴۷۶.۸۱ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۶۴) |
(۳.۱۸) |
(۹۰.۵۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۴۶ |
۰.۰۴ |
۴۳۱.۹۴ |
۱۶.۷۳ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۶۸ |
۷.۵۶ |
۱,۰۹۸.۹۸ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۷۱) |
(۰.۳) |
(۹۲.۶۷) |
(۶۶.۳۴) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۳۵) |
۰.۹۹ |
(۷۲.۵۹) |
۳,۵۲۳.۱۸ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۴۸ |
۱.۲۲ |
۴۷۱.۶۱ |
۸,۱۹۷.۶۶ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۸۸) |
۰.۵۷ |
(۹۶.۰۶) |
۶۹۲.۳۲ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۳.۶۲ |
۲.۸۳ |
۴۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۹۰,۹۳۰.۵۴ |
|
|