| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۴.۲۷ |
(۱۱.۹۵) |
۴۲۷,۰۳۰,۲۶۹.۰۹ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۱.۳۹) |
۴.۴۸ |
(۹۹.۳۹) |
۸۷۲,۴۱۴,۷۸۴.۵۶ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۴.۷۷ |
۲.۱۵ |
۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۳,۲۰۷ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۱.۰۶ |
۱.۱۹ |
۴,۵۶۵.۱۴ |
۷,۴۶۳.۸۶ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۹۲ |
۱.۲۲ |
۲,۷۶۲.۲۴ |
۸,۲۳۸.۹۲ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۲ |
۴.۲۶ |
۱۰۴.۳۹ |
۴۰۷,۴۴۴,۹۵۷.۸۴ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۵۹ |
(۴.۷۷) |
۷۶۹.۰۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۳۵ |
۲.۸۸ |
۴۸۰,۷۶۳.۰۶ |
۳,۱۲۵,۳۹۴ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۲۲ |
۳.۰۷ |
۱۲۵.۰۳ |
۶,۲۷۹,۶۱۸.۲۸ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۳۲) |
(۳.۳۴) |
(۶۸.۷۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۴) |
(۲.۱۳) |
(۹۹.۲۷) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۵۷ |
(۲.۲۶) |
۶۸۷.۵۵ |
(۹۹.۹۸) |
|
|