| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۳۲) |
(۳.۳۴) |
(۶۸.۷۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۴) |
(۲.۱۳) |
(۹۹.۲۷) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۵۷ |
(۲.۲۶) |
۶۸۷.۵۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۲.۶۲) |
(۳.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۴.۵۹) |
(۴.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۲.۷۷ |
۳.۴۹ |
۲,۱۴۰,۰۰۰ |
۲۷,۴۹۳,۸۳۶.۴۷ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۱.۰۴ |
۲.۶۹ |
۴,۲۱۵.۱۴ |
۱,۶۳۲,۱۷۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۴۳ |
۴ |
۱۷,۹۲۰.۸۴ |
۱۶۵,۷۲۴,۳۷۹.۱۶ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۲.۵ |
۰.۷۷ |
۸۱۳,۹۸۲.۷۳ |
۱,۵۴۲.۸۱ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۳.۹۳ |
(۱.۰۹) |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۱۵) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۴۴) |
۰.۹۱ |
(۸۰.۰۲) |
۲,۶۷۶.۱۳ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۵۹ |
۵۳.۷۶ |
۷۵۲.۶ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۱۲ |
۰.۷۴ |
۲۱۲,۰۹۸.۰۹ |
۱,۳۸۳.۱۱ |
|
|