| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۳.۸۵ |
(۱.۹۵) |
۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۲.۱ |
(۱.۲۹) |
۱۹۹,۵۶۹.۰۴ |
(۹۹.۱۴) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۲.۸۴) |
۰.۹ |
(۱۰۰) |
۲,۵۷۵.۳۵ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۳.۵۴ |
(۰.۰۳) |
۳۳,۱۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۵۱) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۶.۰۵ |
۴.۳۷ |
۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰۰,۸۴۱,۶۹۹.۳۹ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۳.۰۶) |
(۴.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۳.۴۳ |
۱.۵ |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۶۱۸.۷۵ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۵۹ |
۳.۵ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸,۴۴۵,۵۴۴.۰۲ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۷.۸۱ |
(۴۰.۳۱) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۵۸) |
(۰.۹۸) |
(۸۸.۱۷) |
(۹۷.۲۵) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۲.۶۵) |
(۱.۱۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۲۸) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۱.۱۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۴.۴۶) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۱.۰۱) |
(۲.۳۴) |
(۹۷.۵۲) |
(۹۹.۹۸) |
|
|