| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰.۳ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۴۱) |
۰.۵۲ |
(۷۷.۴۲) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۷۹ |
۱.۵۹ |
۱,۶۳۷.۳۳ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱.۵۶ |
۲.۹۳ |
۲۸,۱۹۳.۳۹ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۱۱ |
۲.۳۹ |
۲۰۵,۸۷۵.۴۶ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۳۸ |
۰.۴۳ |
۳۰۴.۹۵ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۹۳) |
(۸۰.۰۳) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۱۲ |
۶۱.۲۷ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۸) |
(۷۹.۷۳) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۵۷) |
(۰.۸۲) |
(۸۷.۶۳) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۷) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۳) |
(۳۴.۴۳) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۳.۶۱) |
(۰.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۱.۳۷ |
۰.۴۶ |
۱۴,۰۲۸.۹۳ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۵.۲۸ |
(۰.۰۹) |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۱) |
|
|