| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۹۸) |
(۳۷.۴۳) |
(۹۷.۲۷) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۶) |
(۲.۷۷) |
(۱۸.۴۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۳.۳۵ |
۸.۵۲ |
۱۶,۴۵۴,۷۱۶.۱۲ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۲.۷۱ |
۱۳.۳۶ |
۱,۷۴۲,۴۶۱.۸۵ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۲) |
(۷۷.۹۶) |
(۸۹.۷۹) |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۶۳ |
(۰.۶۸) |
۸۸۳.۲۱ |
(۹۱.۷۶) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۲) |
(۲۸.۹۱) |
(۵.۴۲) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۳۱ |
۰.۵۱ |
۲۱۴.۶۵ |
۵۵۱.۸۶ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۵۳ |
۰.۷۴ |
۵۹۱.۶۶ |
۱,۳۶۴.۹۷ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۸) |
۱۱۳.۳۹ |
(۴۷.۴۴) |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۱) |
(۴) |
(۳۳.۲۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۶۸ |
۸.۵۱ |
۱,۱۰۴.۱۳ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
|
|