| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۸.۵۴ |
(۴۱.۵۶) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۱.۶۱ |
(۰.۰۶) |
۳۳,۸۴۵.۲۲ |
(۱۹.۶۲) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۱.۴۱ |
۰.۰۷ |
۱۶,۵۴۷.۵۵ |
۲۸.۵۲ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۳۵ |
۰.۰۱ |
۲۵۷.۹ |
۱.۸۶ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۵.۵۱) |
(۸۱.۶۴) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۹ |
(۰.۲۵) |
۲,۵۷۳.۵۷ |
(۶۰.۱۶) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۶۷ |
۰.۵۲ |
۱,۰۳۹.۸۲ |
۵۶۵.۸ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۹۴ |
۲.۰۸ |
۱۱۲,۹۷۸.۶۵ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۶۳ |
۱.۶ |
۸۷۹.۸۸ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۸۸ |
۱.۳۳ |
۲,۳۶۸.۹۳ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۴۵ |
۱.۴ |
۴۰۷.۶۷ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۲۹ |
۰.۲۹ |
۱۹۰.۲۵ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۲) |
۰.۰۸ |
(۹۹.۹۴) |
۳۴.۰۷ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۲.۲۷ |
۱۲۳.۶۶ |
|
|