| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۳) |
(۳۴.۴۳) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۳.۶۱) |
(۰.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۱.۳۷ |
۰.۴۶ |
۱۴,۰۲۸.۹۳ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۵.۲۸ |
(۰.۰۹) |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۰.۵۸) |
(۲.۳۲) |
(۸۸.۰۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۴) |
(۳.۴۹) |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۴) |
(۶۳.۱۴) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۲۲ |
۰.۵۴ |
۱۲۳.۵۸ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۴ |
(۲۶.۱۹) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۲۲ |
۱.۹۸ |
۱۲۱.۱۹ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱ |
۱۷.۹۹ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۳۲ |
۱۰.۸۳ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۸۵) |
(۱.۴۶) |
(۹۵.۵۴) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۸۶) |
(۰.۱۹) |
(۹۵.۶۸) |
(۴۹.۷۶) |
|
|