| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۱.۳۸ |
۲.۵۲ |
۱۴,۷۹۸.۶۸ |
۸۸۴,۳۹۸.۸۸ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۴.۷ |
(۲.۷۴) |
۱,۹۲۵,۶۶۶,۲۳۱.۵۳ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۵۳) |
۲.۴۹ |
(۸۵.۴۸) |
۷۹۳,۵۰۱.۶۹ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۱.۵۲) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۶۳) |
(۷۷.۷۱) |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۵ |
(۱۷.۱۲) |
۷۰.۷۹ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۱.۵۲ |
۲۷.۶۸ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۶۳) |
۵,۸۴۳,۶۰۵.۰۷ |
(۹۰.۱) |
∞ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۲) |
(۲۳.۴۸) |
(۸۹.۶) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۴۷) |
۰.۱۷ |
(۸۲.۳۷) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۱.۹۸ |
۲.۵۵ |
۱۲۶,۵۹۳.۷۱ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۹۳ |
(۲۹.۲۵) |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۱.۱۲ |
(۰.۱۳) |
۵,۸۳۰.۴۹ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۱.۵۱ |
۰.۳۲ |
۲۳,۳۴۶.۰۵ |
۲۲۵.۷۵ |
|
|