| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۲) |
(۵۰.۹۱) |
(۸۵.۰۳) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۳۹) |
۳.۲۱ |
(۷۶.۳۳) |
۱۰,۱۲۷,۵۶۰.۵۴ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۴ |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۹۳ |
۰.۱۷ |
۲,۷۹۷.۰۷ |
۸۳.۵۲ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۸۷) |
(۳.۵۹) |
(۹۵.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰ |
۱.۱۳ |
(۰.۷۲) |
۵,۹۶۵.۷۱ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۸) |
(۳.۲۹) |
(۹۱.۷) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۱۴ |
۰.۵۵ |
۶۹.۱۱ |
۶۴۱.۹۴ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۳۵) |
(۳.۴۶) |
(۷۲.۶۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
(۰.۳۵) |
(۳.۳۴) |
(۷۲.۲۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۵۶ |
۳.۶۸ |
۶۶۲.۰۲ |
۵۳,۷۶۱,۴۵۵.۲۵ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۹۶ |
۳۲.۴ |
۳,۱۹۰.۰۷ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۱.۱۳) |
۳.۶۲ |
(۹۸.۴۲) |
۴۴,۱۱۰,۲۹۲.۰۵ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۱.۳۵) |
۴.۶۳ |
(۹۹.۳) |
۱,۴۶۹,۱۹۵,۵۴۶.۵۳ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۸۲) |
۳.۷۳ |
(۹۵.۱۳) |
۶۴,۸۸۹,۸۷۵ |
|
|