| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۱۹ |
۱.۲۵ |
۱۰۲.۴ |
۹,۳۵۷.۹ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۹۳ |
۱۵.۶۷ |
۲,۷۸۱.۲۸ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰ |
(۴.۹۵) |
(۱.۰۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۲۳) |
(۱.۹۱) |
(۵۷.۲۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۰۴) |
(۳.۳۵) |
(۹۷.۸۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱) |
(۸۴.۷۱) |
(۲۹.۸۸) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۸) |
(۷۳.۵۴) |
(۸۲.۸۱) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۹۸) |
(۳۷.۴۳) |
(۹۷.۲۷) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۶) |
(۲.۷۷) |
(۱۸.۴۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۳.۳۵ |
۸.۵۲ |
۱۶,۴۵۴,۷۱۶.۱۲ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۲.۷۱ |
۱۳.۳۶ |
۱,۷۴۲,۴۶۱.۸۵ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۲) |
(۷۷.۹۶) |
(۸۹.۷۹) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۶۳ |
(۰.۶۸) |
۸۸۳.۲۱ |
(۹۱.۷۶) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۲) |
(۲۸.۹۱) |
(۵.۴۲) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
|
|