| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۳۲ |
(۰.۵۷) |
۲۲۵.۵۱ |
(۸۷.۴۶) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۴۳) |
(۳.۱۴) |
(۷۹.۲۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۴.۸۶) |
(۳.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۵۲ |
۱.۷۵ |
۵۶۷.۶۲ |
۵۶,۸۵۰.۰۲ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۳ |
۰.۳۶ |
۱۹۸.۴ |
۲۶۹.۹۷ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۱.۰۹) |
(۳.۶۲) |
(۹۸.۱۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۱.۳۱ |
۰.۰۴ |
۱۱,۴۶۲.۹۶ |
۱۴.۴۹ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۸) |
(۵۲.۹۵) |
(۸۳.۰۲) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۶) |
(۲.۳۶) |
(۸۸.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۲ |
(۸۶.۶۳) |
۵۳.۸ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
|
|