| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۱.۳۸ |
۰ |
۱۴,۶۳۱.۶۹ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۲۶ |
۰.۱۱ |
۱۶۰.۰۹ |
۴۸.۲ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۸.۷۶ |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۳.۰۲ |
(۰.۴۱) |
۵,۲۵۰,۰۰۰ |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۲) |
(۸۶.۰۶) |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۸۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۵.۴۶) |
(۸۴.۲۶) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۵) |
(۴۶.۹۵) |
(۷۲.۳) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۱.۲۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۰۷) |
(۸۲.۸۱) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۵۱) |
۰.۱۱ |
(۸۴.۶۶) |
۵۱.۲ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۹۶ |
(۰.۰۴) |
۳,۲۲۴.۸۹ |
(۱۴.۰۲) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۸۹ |
(۰.۰۷) |
۲,۴۵۷.۱۵ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۲.۲۷ |
۰.۱۶ |
۳۵۸,۸۳۵.۱۲ |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
(۳.۵۵) |
۱.۰۷ |
(۱۰۰) |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۷ |
۲۵.۲۹ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
|
|