| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۹) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۴) |
(۳.۴۹) |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۴) |
(۶۳.۱۴) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۲۲ |
۰.۵۴ |
۱۲۳.۵۸ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۴ |
(۲۶.۱۹) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۲۲ |
۱.۹۸ |
۱۲۱.۱۹ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱ |
۱۷.۹۹ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۳۲ |
۱۰.۸۳ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۸۵) |
(۱.۴۶) |
(۹۵.۵۴) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۸۶) |
(۰.۱۹) |
(۹۵.۶۸) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۴) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۶ |
(۰.۰۷) |
۷۹۳.۶ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۱.۱ |
۰.۱۷ |
۵,۴۲۰.۶ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۹۲ |
۱.۰۹ |
۱۰۴,۷۴۹.۸ |
۵,۰۹۷.۲ |
|
|