| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۱.۲۵ |
۲.۵۵ |
۹,۳۳۵.۲ |
۹۷۶,۱۲۰.۱۱ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۴.۹۸ |
۳.۴۱ |
۵,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰,۷۳۱,۵۳۴.۲۲ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۳ |
۰.۱۹ |
۱۱,۰۶۸.۳۲ |
۱۰۳ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۷۶ |
۱.۳۸ |
۱,۴۹۳.۷۶ |
۱۴,۶۷۰.۱۱ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۶) |
(۴.۱۵) |
(۸۸.۶۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۲۶) |
۰.۳ |
(۶۱.۴۶) |
۲۰۰.۲۴ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۴۸) |
(۱.۵۲) |
(۸۲.۹۸) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۳۱) |
۳.۹ |
(۶۷.۲۱) |
۱۱۴,۶۸۱,۸۳۶.۴۹ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۶۷) |
۴.۲۶ |
(۹۱.۴۶) |
۴۱۵,۷۷۹,۹۱۰.۵۴ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۸۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۶) |
(۹۵.۹۹) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۸۶) |
۴.۲ |
(۹۵.۶۸) |
۳۲۷,۹۲۶,۲۲۹.۱۷ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۷۴) |
(۶۴.۴۲) |
(۹۳.۴۱) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۱.۱۶) |
۰ |
(۹۸.۵۶) |
۰ |
|
|