| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۲.۸۳ |
۰.۶۹ |
۲,۶۷۰,۰۰۰ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۱۴ |
۱.۱۶ |
۶۸.۷۵ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰.۲۹ |
(۱.۲۳) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۵ |
(۵۴.۰۲) |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰.۳ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۴۱) |
۰.۵۲ |
(۷۷.۴۲) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۷۹ |
۱.۵۹ |
۱,۶۳۷.۳۳ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱.۵۶ |
۲.۹۳ |
۲۸,۱۹۳.۳۹ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۱۱ |
۲.۳۹ |
۲۰۵,۸۷۵.۴۶ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۳۸ |
۰.۴۳ |
۳۰۴.۹۵ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۹۳) |
(۸۰.۰۳) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۱۲ |
۶۱.۲۷ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۸) |
(۷۹.۷۳) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۵۷) |
(۰.۸۲) |
(۸۷.۶۳) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۷) |
۰ |
|
|