| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۳ |
۰.۳۶ |
۱۹۸.۴ |
۲۶۹.۹۷ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۱.۰۹) |
(۳.۶۲) |
(۹۸.۱۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۱.۳۱ |
۰.۰۴ |
۱۱,۴۶۲.۹۶ |
۱۴.۴۹ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۸) |
(۵۲.۹۵) |
(۸۳.۰۲) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۶) |
(۲.۳۶) |
(۸۸.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۲ |
(۸۶.۶۳) |
۵۳.۸ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۲) |
(۲.۹۸) |
(۵۵.۸۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۹۵ |
۱۷.۳۲ |
۳,۰۷۰.۶۲ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۹) |
(۳۸.۰۲) |
(۹۶.۳) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۱.۰۳) |
(۰.۹) |
(۹۷.۶۸) |
(۹۶.۳۴) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۳۶) |
(۲.۱) |
(۷۳.۵۱) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
|
|