| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۷۳ |
۳.۰۷ |
۱,۳۳۰.۶۴ |
۶,۱۹۱,۸۲۰.۷۹ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۴.۲۱ |
۲.۶۷ |
۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۰۰,۴۷۶.۸۱ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۶۴) |
(۳.۱۸) |
(۹۰.۵۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۴۶ |
۰.۰۴ |
۴۳۱.۹۴ |
۱۶.۷۳ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۶۸ |
۷.۵۶ |
۱,۰۹۸.۹۸ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۷۱) |
(۰.۳) |
(۹۲.۶۷) |
(۶۶.۳۴) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۳۵) |
۰.۹۹ |
(۷۲.۵۹) |
۳,۵۲۳.۱۸ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۴۸ |
۱.۲۲ |
۴۷۱.۶۱ |
۸,۱۹۷.۶۶ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۸۸) |
۰.۵۷ |
(۹۶.۰۶) |
۶۹۲.۳۲ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۳.۶۲ |
۲.۸۳ |
۴۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۹۰,۹۳۰.۵۴ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۴۵ |
۲.۵۴ |
۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۳۵,۸۸۱.۹۳ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۳۳ |
۲.۲۲ |
۱۲,۲۲۶.۵۴ |
۳۰۱,۲۲۸.۱۲ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۲.۰۷ |
۱.۴۳ |
۱۷۹,۴۶۰.۵۴ |
۱۷,۶۶۵.۴۶ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
|
|