| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۲.۴۲) |
(۱.۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۷۸) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۳.۸۵ |
(۱.۹۵) |
۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۲.۱ |
(۱.۲۹) |
۱۹۹,۵۶۹.۰۴ |
(۹۹.۱۴) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۲.۸۴) |
۰.۹ |
(۱۰۰) |
۲,۵۷۵.۳۵ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۳.۵۴ |
(۰.۰۳) |
۳۳,۱۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۵۱) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۶.۰۵ |
۴.۳۷ |
۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰۰,۸۴۱,۶۹۹.۳۹ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۳.۰۶) |
(۴.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۳.۴۳ |
۱.۵ |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۶۱۸.۷۵ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۵۹ |
۳.۵ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸,۴۴۵,۵۴۴.۰۲ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۷.۸۱ |
(۴۰.۳۱) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۵۸) |
(۰.۹۸) |
(۸۸.۱۷) |
(۹۷.۲۵) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۲.۶۵) |
(۱.۱۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۲۸) |
|
|