| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۴.۸۱ |
۰.۰۳ |
۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۵۴ |
۱.۲۵ |
۲۶,۷۹۶.۰۵ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۴۹ |
۰.۴۶ |
۵۰۲.۵ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۳.۰۸) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۴۵ |
(۰.۳۱) |
۴۱۵.۴۱ |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۵.۹۷) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۳.۱۱) |
(۰.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۹۲ |
۰.۴۳ |
۲,۷۶۳.۲۲ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۱۸ |
۰.۳۸ |
۹۲.۵۸ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۱.۶۳) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۴.۳۲ |
۰.۵۷ |
۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۴.۱۱ |
|
|