| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۹) |
۷۱.۴۷ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۱.۸۵ |
۱.۰۴ |
۷۹,۱۸۳.۱۵ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۳۲ |
۰.۱۷ |
۲۱۸.۴ |
۸۴.۸ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵) |
(۷۴.۱۴) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۱.۵۱) |
(۰.۰۶) |
(۹۹.۶۲) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۷۵ |
۳۵.۸۵ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۸۶ |
۱.۸۲ |
۲,۱۷۹.۶ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
(۱.۱۱) |
۰.۵۱ |
(۹۸.۳۳) |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۲.۵۸ |
۰.۹۳ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۱.۴۴ |
۰.۵۶ |
۱۸,۶۱۹.۸۸ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۶.۱۷) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
(۱.۲۹) |
۰.۳۶ |
(۹۹.۱۲) |
۲۷۷.۹۹ |
|
|