| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۸۴) |
۱.۷۲ |
(۹۵.۴) |
۴۹,۹۱۳.۱۲ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۵) |
(۱.۰۴) |
(۱۵.۳۶) |
(۹۷.۸) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۸) |
(۱۷.۲۲) |
(۶۴.۲۷) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۱۶ |
۱.۷۹ |
۸۱.۴۲ |
۶۵,۹۸۱.۸۴ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۸۹ |
۲۲.۵۶ |
۲,۴۳۲.۲۲ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۱) |
(۰.۶۲) |
(۳۱.۰۵) |
(۸۹.۵۴) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۸) |
۳۸.۶ |
(۶۴.۰۳) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۴) |
۳۹.۴ |
(۹۹.۲۷) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۱) |
(۳.۶۸) |
(۳۰.۱۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۱.۳۸ |
۲.۵۲ |
۱۴,۷۹۸.۶۸ |
۸۸۴,۳۹۸.۸۸ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۴.۷ |
(۲.۷۴) |
۱,۹۲۵,۶۶۶,۲۳۱.۵۳ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۵۳) |
۲.۴۹ |
(۸۵.۴۸) |
۷۹۳,۵۰۱.۶۹ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۱.۵۲) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۶۳) |
(۷۷.۷۱) |
|
|