| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰ |
۱.۱۳ |
(۰.۷۲) |
۵,۹۶۵.۷۱ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۸) |
(۳.۲۹) |
(۹۱.۷) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۱۴ |
۰.۵۵ |
۶۹.۱۱ |
۶۴۱.۹۴ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۳۵) |
(۳.۴۶) |
(۷۲.۶۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
(۰.۳۵) |
(۳.۳۴) |
(۷۲.۲۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۵۶ |
۳.۶۸ |
۶۶۲.۰۲ |
۵۳,۷۶۱,۴۵۵.۲۵ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۹۶ |
۳۲.۴ |
۳,۱۹۰.۰۷ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۱.۱۳) |
۳.۶۲ |
(۹۸.۴۲) |
۴۴,۱۱۰,۲۹۲.۰۵ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۱.۳۵) |
۴.۶۳ |
(۹۹.۳) |
۱,۴۶۹,۱۹۵,۵۴۶.۵۳ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۸۲) |
۳.۷۳ |
(۹۵.۱۳) |
۶۴,۸۸۹,۸۷۵ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۴۷) |
۰.۸۲ |
(۸۱.۸۱) |
۱,۸۳۷.۴۵ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۲.۳۱ |
(۱.۶۹) |
۴۱۸,۱۷۷.۱۳ |
(۹۹.۸) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۵ |
(۳.۱۲) |
۳۸,۸۶۵.۷۵ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۹ |
(۱.۶۱) |
۲,۵۷۶.۱۲ |
(۹۹.۷۳) |
|
|