| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۱.۸۴) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۵ |
۱.۶۲ |
۵۱۱.۴۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۷۴ |
۱.۶۸ |
۱,۳۵۹.۱۴ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۳۳) |
۰.۹۲ |
(۶۹.۸۳) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۱.۶۷ |
۰.۲۷ |
۴۱,۵۲۹.۲۷ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۹۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۶.۷۲) |
(۸۲.۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۱.۴۳ |
۱.۱۳ |
۱۷,۷۴۳.۹۹ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۶۸ |
۱.۱ |
۴۳,۸۶۶.۴۵ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۱.۷۸ |
۰.۲۲ |
۶۲,۹۹۶.۴۶ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۹۵ |
(۰.۲۶) |
۳,۰۲۸.۸۹ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۵۵ |
(۰.۲۴) |
۶۳۹.۴۲ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰.۵۳ |
(۹۸.۶۲) |
|
|