| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۰.۴۶) |
۰.۲۴ |
(۸۱.۶۱) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۵۴) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۷.۷۴) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۷۸ |
۰.۸۵ |
۶۳,۵۰۰.۱۶ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۴۷) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۲.۰۴) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۶۸) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۸) |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۱.۶۹) |
۰.۳۴ |
(۹۹.۸) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۱.۵۳ |
۰.۱۳ |
۲۵,۱۴۵.۷۸ |
۶۲.۹ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱.۹۴ |
۰.۹۴ |
۱۰۹,۰۶۵.۹۹ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۹۴ |
۱.۱۳ |
۱۱۰,۶۱۷.۴۳ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۰۸ |
۲.۵۸ |
۱۸۱,۰۸۳.۱۸ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۸۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۹) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۹۲) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
|
|