| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۲.۲۳ |
۲.۳۶ |
۳۱۷,۹۵۱.۶۷ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۱.۹ |
۱.۰۱ |
۹۶,۷۸۷.۲۷ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۸) |
۲۹.۳۸ |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۹۹ |
۱.۷ |
۱۳۴,۳۰۶.۶۴ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۲۳ |
۲.۶۸ |
۳۱۰,۴۷۷.۸۸ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۰۲ |
۲.۵۸ |
۱۴۶,۰۶۶.۲۲ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۷۹) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۸۶) |
۹.۱۱ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۵۶) |
۱.۲۱ |
(۸۷.۲۴) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۲۲) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۲.۲۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۱.۷۸) |
۱.۴۹ |
(۹۹.۸۶) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۷) |
۱.۷۶ |
(۲۲.۰۸) |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
|
|