| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۳.۴۹ |
۰.۸۹ |
۲۷,۱۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۱.۴) |
(۱.۱) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۳.۵۸) |
(۱.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۴) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۳.۶۱) |
(۱.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۱) |
(۹۷.۸۵) |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۲۵) |
(۱.۱۹) |
(۵۹.۲۶) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۵.۲۸ |
(۲۱.۴) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۱.۰۵ |
۰.۴۷ |
۴,۴۴۰.۱۴ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۲.۳۵ |
۰.۳۸ |
۴۸۴,۱۷۰.۵۷ |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۴.۴۴ |
۱.۸۹ |
۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
(۱.۴۲) |
۰.۵ |
(۹۹.۴۷) |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۱.۵۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۲) |
۰ |
(۹۹.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
|
|