| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۱.۳) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۱۴) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۳.۱۹) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۱.۶۸ |
۰.۵۱ |
۴۴,۲۶۸.۳۳ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۵.۴۵) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۴.۴۸) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۱.۱۱) |
(۰.۵۸) |
(۹۸.۳۱) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۰۸ |
۱.۴۷ |
۴,۹۹۷.۳۳ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۳۳) |
(۰.۹۹) |
(۷۰.۳۸) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۴.۷۳) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۴۱) |
۰.۲۹ |
(۷۷.۹۳) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۹ |
(۶۰.۰۴) |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۲.۲۴) |
(۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۹ |
(۴۳.۲۳) |
۳۶.۴۸ |
|
|