| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۱.۱۲) |
(۰.۳۱) |
(۹۸.۳۷) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۳.۵۹ |
۱.۰۷ |
۳۸,۴۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۲.۴۳ |
۰.۹۲ |
۶۴۸,۸۳۰.۵۹ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۱۵ |
۱.۷۳ |
۷۴.۷ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۲۸) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
(۰.۲۸) |
۱.۶۵ |
(۶۴.۲۸) |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
(۷.۸۹) |
۰.۵۸ |
(۱۰۰) |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۲۴ |
۰.۱۸ |
۱۴۰.۴۱ |
۹۵.۱ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۳.۹ |
(۰.۰۴) |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۸ |
(۴۰.۹۷) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۸۲) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
|
|