| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۵۴ |
(۵۴.۳۴) |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۱.۱۴) |
۰.۲۲ |
(۹۸.۴۷) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۳.۷ |
۲.۵۴ |
۵۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
(۱.۱۶) |
۰.۸۱ |
(۹۸.۵۸) |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۰.۷۳) |
۰.۰۵ |
(۹۳.۱۷) |
۲۰.۱ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۱.۴۵ |
۰.۱۸ |
۱۹,۳۷۲.۳۵ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۱.۹۲ |
۲.۵۷ |
۱۰۵,۰۹۶.۲۴ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۱.۳) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۱۴) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۳.۱۹) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۱.۶۸ |
۰.۵۱ |
۴۴,۲۶۸.۳۳ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۵.۴۵) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۴.۴۸) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
|
|