| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۲.۵۲ |
(۰.۳۸) |
۸۸۲,۵۲۱.۷۵ |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۲.۲۹ |
۳.۱۴ |
۳۸۵,۸۹۴.۱۹ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۲.۱۸ |
۳.۱۸ |
۲۶۲,۹۶۹.۶۱ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۲.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۱۷۸,۵۴۱.۷۱ |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۰.۳۱) |
۰.۲۴ |
(۶۷.۵۹) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۱.۷۲ |
۴.۴۳ |
۵۰,۲۸۳.۷۲ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۱.۸۴ |
۳.۹۲ |
۷۸,۷۱۵.۴۲ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۸ |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۷ |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۷ |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۱.۸۴ |
۴.۰۹ |
۷۶,۴۷۸.۸۲ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۵۶ |
۱.۸۲ |
۶۷۰.۳۶ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳۲) |
(۸۹.۶۶) |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۰.۱۴ |
۳.۷۲ |
۶۸.۷۹ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۹ |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۴۶ |
۱.۳۴ |
۴۴۰.۱۹ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
|
|