| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۰.۵۸) |
(۲.۷۳) |
(۸۷.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۳) |
(۲.۷۱) |
(۹.۲۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۹) |
(۵۳.۱۸) |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
۳.۳۹ |
(۲.۹۴) |
۱۹,۳۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
۰.۷۹ |
(۳.۴۳) |
۱,۶۷۹.۶۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۰.۳۹) |
(۳.۰۲) |
(۷۵.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۴.۴۸ |
(۱.۱۵) |
۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰.۰۱ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۹۵ |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۴.۵۷ |
(۱.۱) |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۴.۵۴ |
۳.۵۹ |
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۴.۹۷ |
۰.۰۷ |
۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
|
|