| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۳.۹۵ |
(۰.۱۹) |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۳.۷۸ |
(۰.۴) |
۷۶,۷۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۴.۹۸ |
۲.۲۳ |
۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۲.۹۴) |
(۱.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۵.۰۲) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۴.۰۱) |
(۲.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۲.۷۶ |
(۰.۷۷) |
۲,۰۳۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
(۳.۸۵) |
۱.۴۱ |
(۱۰۰) |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۰۸) |
(۸۸.۵۹) |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۳.۷۸ |
(۰.۳۷) |
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۳.۲۴ |
(۰.۶۷) |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۱۵ |
۲.۱۸ |
۲۳۹,۵۶۴.۴۴ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۱.۳۴ |
۲.۳۲ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
|
|