| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
(۰.۳۶) |
۰.۶۳ |
(۷۲.۷۹) |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۶۹) |
۰.۳۴ |
(۹۲.۱۵) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۳۵ |
۱.۷۶ |
۲۶۲.۵۷ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۲.۰۱ |
۱.۷۲ |
۱۴۰,۳۱۱.۴۱ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۲.۰۲ |
۱.۸ |
۱۴۸,۵۳۵.۲۹ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۹۸) |
(۰.۳۵) |
(۹۷.۲۳) |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۲۱) |
۰.۳۵ |
(۵۴.۱۲) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۷۳) |
(۱۳.۴۷) |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۱۱) |
(۱.۳۸) |
(۳۳.۲) |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۲۵ |
۴۳.۶۲ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
(۱.۵۳) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۶۵) |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۵۲) |
۰ |
(۸۵.۱۹) |
۱.۲۹ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
(۱.۴۵) |
۱.۲۷ |
(۹۹.۵۲) |
۹,۷۶۱.۸۹ |
|
|