| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۱.۷۹ |
۰.۶۲ |
۶۵,۶۷۶.۳۶ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۸ |
(۵۸) |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۱۷ |
۰.۱ |
۸۹.۱۹ |
۴۲.۸ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۱.۹۷ |
(۰.۴۸) |
۱۲۳,۳۴۹.۷۷ |
(۸۲.۶۱) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۱.۹۱ |
(۰.۴۴) |
۱۰۱,۴۳۱.۱۳ |
(۷۹.۸۲) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۱.۹۸ |
(۰.۱۸) |
۱۲۹,۷۱۶.۶۵ |
(۴۸.۱۹) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۲.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۱۷۹,۱۶۱.۱۷ |
(۷۳.۸۹) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۹۵ |
۰.۳۸ |
۱۱۳,۹۹۶.۹ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۲.۰۲ |
(۰.۶۵) |
۱۴۹,۷۷۳.۶۷ |
(۹۰.۵۹) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۸۳ |
(۰.۳۶) |
۱,۹۷۸.۸۱ |
(۷۳.۴۱) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۱.۳۶ |
(۰.۰۳) |
۱۳,۸۸۳.۱۷ |
(۱۱.۷۸) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
|
|