| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۲.۲۳ |
۲.۳۶ |
۳۱۷,۹۵۱.۶۷ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۱.۹ |
۱.۰۱ |
۹۶,۷۸۷.۲۷ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۸) |
۲۹.۳۸ |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۹۹ |
۱.۷ |
۱۳۴,۳۰۶.۶۴ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۲۳ |
۲.۶۸ |
۳۱۰,۴۷۷.۸۸ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۰۲ |
۲.۵۸ |
۱۴۶,۰۶۶.۲۲ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۷۹) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۸۶) |
۹.۱۱ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۵۶) |
۱.۲۱ |
(۸۷.۲۴) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۲۲) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۲.۲۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۱.۷۸) |
۱.۴۹ |
(۹۹.۸۶) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۷) |
۱.۷۶ |
(۲۲.۰۸) |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
|
|