| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۱۲ |
(۱.۳۳) |
۵۵.۵۹ |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۱.۶۲) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۷۴) |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۱.۴۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۵۴) |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۱.۰۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۹۶) |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۷۶ |
۰.۹۲ |
۱,۴۶۰.۳۵ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۲.۱۳ |
۱.۹۳ |
۲۱۵,۳۶۹.۲۲ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۳۶ |
۰.۰۸ |
۱۳,۹۸۱.۹ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۳۶) |
(۱.۵) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۹.۶) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۲.۱۲) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۲.۱۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۱.۷۲) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۸۲) |
(۵.۳۵) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
|
|