| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۷۲) |
۰.۹۳ |
(۹۲.۸۷) |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
(۰.۱۱) |
۱.۱۳ |
(۳۴.۱) |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۱۳) |
(۱.۲۴) |
(۳۸.۸۹) |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۶۸) |
(۰.۳۵) |
(۹۱.۷۱) |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۱ |
۰.۵۹ |
۴۳.۶۵ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۲ |
۱.۵۹ |
۱۳۷,۴۳۶.۹ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۱.۸ |
۰.۲۳ |
۶۷,۹۴۰.۸۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۲۶) |
(۱.۳۳) |
(۶۱.۲۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۹ |
۰.۱ |
۲,۵۷۴.۰۱ |
۴۱.۶۵ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۱.۳۵ |
(۱.۲۶) |
۱۳,۳۴۴.۱۵ |
(۹۹.۰۳) |
|
|