| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۱۶) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۱.۵۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۱.۲۵ |
۰.۶۵ |
۹,۰۶۰.۷۲ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۱۱) |
(۱.۵۳) |
(۹۸.۳) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۲.۰۴) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۵۲) |
(۱.۰۸) |
(۸۴.۹۲) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۱.۳۵) |
(۰.۹۵) |
(۹۹.۳) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۲.۰۹) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۹۶) |
۰.۲۵ |
(۹۷.۰۴) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۲۳ |
۲.۵۸ |
۳۱۱,۱۵۲.۴ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۶ |
(۶۵.۷۳) |
۷۸.۵۹ |
|
|