| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
(۱.۵۳) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۶۵) |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۵۲) |
۰ |
(۸۵.۱۹) |
۱.۲۹ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
(۱.۴۵) |
۱.۲۷ |
(۹۹.۵۲) |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۳۴ |
۱.۵۴ |
۱۲,۶۰۱.۰۲ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۵۹) |
۱.۲۳ |
(۸۸.۴۶) |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۱۲) |
(۱.۱۵) |
(۳۴.۹۷) |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۷) |
(۴۰.۹۲) |
(۹۱.۵) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۹) |
(۸۳.۶۳) |
(۹۱.۸۷) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۹۸) |
(۳۳.۳۴) |
(۹۷.۲۳) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۷) |
(۱.۲) |
(۴۷.۲) |
(۹۸.۷۶) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۳) |
(۰.۱۷) |
(۶۶.۰۳) |
(۴۶.۰۳) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۳۲) |
(۱.۰۳) |
(۶۹.۱۳) |
(۹۷.۷۱) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۴) |
(۱.۱۳) |
(۵۸.۴۱) |
(۹۸.۴۳) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۹) |
۰.۰۴ |
(۹۲.۱۴) |
۱۵.۵۹ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۹) |
۰.۶۷ |
(۵۰.۳۲) |
۱,۰۶۴.۴۵ |
|
|