| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۸۸ |
۰.۴۳ |
۹۰,۶۴۱.۷۲ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۲.۰۸ |
۰.۱۶ |
۱۸۱,۷۶۶.۹۷ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۸۴ |
(۰.۷۷) |
۷۸,۸۲۴.۱۶ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۷۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲.۰۲ |
۱.۳۵ |
۱۴۶,۶۶۸.۰۶ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
(۰.۷۹) |
۰.۲۱ |
(۹۴.۴۶) |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۵۶) |
۰.۴ |
(۸۷.۲۲) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۱.۲۱ |
(۱.۱) |
۸,۰۷۳.۶۴ |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۰۷ |
۰.۴۸ |
۴,۷۸۵.۲۹ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۱.۲۲ |
۰.۱۳ |
۸,۲۴۵.۵۵ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۵۸ |
(۰.۱۵) |
۳۰,۲۵۴.۶۵ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲.۰۶ |
۱.۹۳ |
۱۷۳,۴۲۸.۴۴ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۰۲ |
۲.۱۶ |
۱۴۷,۹۱۱.۷۸ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۸۸ |
۱.۵۵ |
۸۹,۰۴۳.۳۶ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
|
|