| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۷۴) |
۰.۶۶ |
(۹۳.۲۵) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۱.۶۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۸) |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۶۵) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۷۹ |
۱.۴۸ |
۶۴,۸۵۸.۱۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۳۲ |
۳۷.۰۴ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۵) |
(۱۹.۸۳) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۷۷) |
۱.۰۵ |
(۹۳.۹۵) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۵) |
۱.۵۳ |
(۴۱.۸۳) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۹۶ |
۱.۴۱ |
۱۲۰,۹۰۷.۰۲ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۲.۱۶ |
۰.۷۹ |
۲۴۱,۵۲۰.۲۶ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۱.۳۵ |
(۰.۶۴) |
۱۳,۰۳۲.۸۹ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۶۹ |
۰.۹ |
۱,۱۴۱.۷۲ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۱.۱۱) |
(۰.۱۴) |
(۹۸.۲۹) |
(۴۰.۸۳) |
|
|