| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۲) |
(۷۵.۳۸) |
(۵۵.۷۶) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۴۶ |
۱۵.۳۸ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵۱) |
(۳۴.۱) |
(۸۴.۳۸) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۰۵) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۱۴ |
۰.۳۱ |
۶۴.۷۹ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۵۵ |
۰.۸۹ |
۶۳۴.۰۵ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۵) |
۰.۱۷ |
(۸۴.۲۳) |
۸۹.۲۷ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۳۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۶.۰۸) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۵) |
۰.۲۵ |
(۸۳.۶۶) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷) |
(۹۵) |
(۹۲.۴) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۳) |
(۰.۰۱) |
(۶۶.۷۷) |
(۳.۳۹) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
|
|