| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۹۷ |
۰.۵ |
۱۲۲,۰۷۲.۸ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۶ |
۱.۱۸ |
۷۹۰.۳ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۱ |
۲.۵۴ |
۱۹۶,۱۷۰.۰۹ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۱.۳۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۴) |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۰۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۵۶) |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۸۳) |
۰.۴۶ |
(۹۵.۲۹) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۱.۱۴) |
۱.۰۸ |
(۹۸.۴۷) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۱۷ |
۲.۴۹ |
۲۴۸,۸۸۲.۴۶ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۸۲ |
۲.۱۵ |
۷۲,۸۸۳.۰۶ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۱۴ |
۱.۰۸ |
۶۴.۱۶ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۱.۶۵) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۷۷) |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۶۳ |
(۲۶.۶۱) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۹۴ |
۱.۹۷ |
۲,۹۲۸.۰۱ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۸۸ |
(۳۱.۹۸) |
۲,۳۷۵.۸ |
|
|