| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۵۳ |
۰.۷۹ |
۲۵,۰۹۸.۸۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۱.۱۴ |
(۰.۹۳) |
۶,۱۱۵.۱۶ |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۲.۰۲ |
۲.۱۵ |
۱۴۷,۱۳۵.۳۸ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۰۸ |
۲.۲۱ |
۱۸۲,۶۳۷.۰۳ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۵۹) |
۰.۵۴ |
(۹۹.۷۱) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۱.۸ |
۰.۸۷ |
۶۶,۱۹۰.۸۸ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۶۸ |
۲.۱۶ |
۱,۱۰۶.۲۱ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۵۵) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۹۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۲۹) |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۱.۵) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۶) |
(۸۶.۵) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۱.۸۷) |
۱.۱۸ |
(۹۹.۹) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۴۱) |
۰.۴۳ |
(۷۷.۷۴) |
۳۷۰.۸۱ |
|
|