| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۳۳ |
۱.۸۸ |
۲۲۷.۶۲ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
(۰.۷۹) |
۱.۶۱ |
(۹۴.۵) |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۵۵ |
۱۷.۶۵ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۴.۲۷ |
(۰.۰۷) |
۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۰۳) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۲) |
۵۷.۶۸ |
(۸۹.۷۶) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۹ |
(۶۸.۳۵) |
۳۸.۶۸ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۶ |
(۵۳.۷۴) |
۲۵.۳۸ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۶) |
(۸۴.۴۹) |
(۴۴.۸۵) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۸۹) |
(۰.۰۹) |
(۹۶.۱۷) |
(۲۸.۶۵) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳) |
(۶۹.۹۲) |
(۶۶.۳۷) |
|
|