| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۱.۰۲) |
۰.۹ |
(۹۷.۶۴) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۷۷) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۲.۱۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۱۹) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۲۴) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۲۹) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۰۶) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۱.۳۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۱.۵۳) |
(۰.۳) |
(۹۹.۶۴) |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۷۴ |
۰.۸۱ |
۵۴,۱۲۴.۳۳ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۲.۱۸ |
۱.۸۱ |
۲۶۰,۸۴۷.۷۷ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۲.۱۵) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
|
|