| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۴۹) |
۰.۴۷ |
(۸۳.۳۴) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۱.۵۱) |
۰.۶۸ |
(۹۹.۶۱) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۲.۰۳) |
۰.۸۳ |
(۹۹.۹۴) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۳) |
(۱.۷۵) |
(۷۰.۰۱) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۱۹) |
(۲.۰۸) |
(۴۹.۶۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۸۵) |
(۱.۳۲) |
(۹۵.۶۲) |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۶۳ |
(۲۷.۳) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۷) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۱) |
(۸۰.۷۶) |
(۲.۳۶) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۹۶ |
۰.۸۵ |
۱۲۰,۲۲۹.۹۱ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۳ |
(۷۴.۴۱) |
۶۱.۸۹ |
|
|