| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱) |
(۱.۸۴) |
(۹۷.۴۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۴۸) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۲.۰۹ |
۰.۷۷ |
۱۹۰,۱۱۳.۴۶ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۲۲ |
۱.۷۴ |
۳۰۰,۴۶۸.۴۱ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۳۸ |
۰.۱۴ |
۱۴,۵۳۱.۰۲ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۴.۲ |
۰.۶۵ |
۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۲۶ |
۲.۲۱ |
۱۵۷.۴۲ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۰۴ |
۱۹.۲۳ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۹ |
۲۰.۲۸ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۲۲) |
(۱.۵۴) |
(۵۴.۷۱) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۹۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۱.۶۴) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۲۶ |
۰.۰۶ |
۱۶۲.۶۵ |
۲۴.۸۷ |
|
|