| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۹۷ |
۰.۶۸ |
۱۲۲,۱۰۹.۳۴ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۱.۸۲ |
۰.۲۸ |
۷۱,۰۶۶.۷۶ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۹۷ |
۰.۹۶ |
۱۲۴,۹۸۷.۶۲ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۱۹ |
۲.۴۸ |
۲۷۴,۴۰۱.۵۵ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۱.۰۲ |
۰.۱۷ |
۳,۹۶۵.۲۵ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۱.۴۸ |
۰.۸۷ |
۲۱,۴۱۷.۷۶ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۲.۰۷ |
۱.۹۸ |
۱۷۵,۱۹۶.۳۸ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۱.۷۲ |
۰.۷۶ |
۵۰,۸۰۰.۴۷ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۵۴ |
۱.۸۸ |
۲۶,۲۸۷.۰۵ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۶۴ |
۱.۵۵ |
۳۷,۹۴۷.۱۲ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۴۴) |
۰.۷۲ |
(۷۹.۸۳) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
(۰.۳۳) |
۰.۹۲ |
(۶۹.۷۹) |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۹۸) |
۰.۱۱ |
(۹۷.۲۸) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۸۸ |
۱.۹۸ |
۹۱,۰۹۱.۸۶ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
|
|