| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۱.۳۶ |
۰.۵۴ |
۱۳,۹۳۶.۴۶ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۲۸ |
۱.۰۸ |
۱۰,۴۰۵.۴۳ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۱.۰۴ |
۰.۴ |
۴,۲۵۲.۶۷ |
۳۲۶ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
(۰.۲۷) |
۰.۲۳ |
(۶۲.۴۸) |
۱۳۱.۶۲ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۶۵) |
۰.۵۴ |
(۹۰.۸۳) |
۶۰۱.۳۵ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
(۰.۱۹) |
۰.۷۴ |
(۴۹.۱۹) |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۳ |
(۴۱.۲۸) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۱) |
(۰.۲۷) |
(۳۰.۰۹) |
(۶۲.۶۳) |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۳۷ |
(۱۸.۲) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۹ |
۸.۷۷ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
(۰.۶۱) |
۰.۷۱ |
(۸۹.۳۹) |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
(۰.۴۸) |
۰.۳۵ |
(۸۲.۹۲) |
۲۶۲.۲۵ |
|
|