| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۶۹ |
۰.۹ |
۱,۱۴۱.۷۲ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۱.۱۱) |
(۰.۱۴) |
(۹۸.۲۹) |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۳۵) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۳) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۱.۲۹ |
۱.۲۷ |
۱۰,۶۲۳.۶۴ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۹۶ |
۲.۵ |
۱۲۰,۹۰۰.۸۲ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۱.۸۵) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۳۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۳) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۸۶ |
۰.۸ |
۲,۱۸۳.۵۹ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۰۱ |
۲.۳۲ |
۱۴۰,۵۷۹.۶۹ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۹۲ |
۰.۸۳ |
۱۰۲,۰۸۶.۵۷ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۱.۹۵ |
(۰.۲۱) |
۱۱۴,۲۳۴.۷۲ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۸۲ |
۱.۴۳ |
۷۲,۸۰۹.۴۲ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۱.۴۶) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۵۴) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
|
|