| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۱.۳۵ |
(۱.۲۶) |
۱۳,۳۴۴.۱۵ |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۸.۷) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۳ |
(۰.۵۵) |
۲۰۰.۲ |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۹) |
(۹۰.۹۲) |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۵۴) |
(۲) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۲۴ |
۰.۵۸ |
۱۳۵.۷۹ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۱.۲۲) |
۰.۳۶ |
(۹۸.۸۶) |
۲۷۶.۴ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۲.۱۴) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۹۶) |
۴۷.۲۲ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۳۶ |
۱.۷۳ |
۱۳,۹۶۱.۸۸ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۲.۱۱ |
۲.۰۸ |
۲۰۶,۲۷۸.۸۹ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۸) |
۰.۸ |
(۴۷.۲۶) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۶.۳۲) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۴۹) |
۰.۴۷ |
(۸۳.۳۴) |
۴۶۱.۸۱ |
|
|