| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۴.۳۸ |
۰.۲۲ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۲.۶۸) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۰.۸۹) |
۰.۳۶ |
(۹۶.۲۱) |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۰.۹۷) |
۰.۰۱ |
(۹۷.۱) |
۲.۱۵ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۱.۲۸ |
۰.۴۳ |
۱۰,۳۶۴.۶۳ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۴.۰۸ |
۲.۰۳ |
۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۱ |
(۰.۵۵) |
۳,۶۶۱.۳۸ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۱.۳۸ |
۱.۷۹ |
۱۴,۵۷۴.۶۷ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
(۱.۳۲) |
۰.۷۱ |
(۹۹.۲۱) |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
(۱.۱۳) |
۰.۲۴ |
(۹۸.۴۴) |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۲.۳۱ |
۳.۱ |
۴۱۰,۰۶۲.۷۱ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱.۳۹ |
۱.۴۷ |
۱۵,۰۸۳.۷۶ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۱.۸۴ |
۱.۲۱ |
۷۸,۷۰۳.۰۹ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
|
|