| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
(۰.۶۳) |
۲.۳۸ |
(۹۰.۰۳) |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
(۰.۴۴) |
۲.۴۱ |
(۷۹.۸۱) |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۲.۵ |
(۰.۷۴) |
۸۱۷,۹۹۶.۵۸ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۳.۷۴ |
۱.۱۲ |
۶۶,۹۰۰,۰۰۰ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۴.۱۳ |
۳.۶۳ |
۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
(۳.۱۱) |
۰.۳۷ |
(۱۰۰) |
۲۸۲.۳ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
(۲۰.۷۶) |
۲.۴۶ |
(۱۰۰) |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۲.۲۱ |
۲.۱۶ |
۲۹۱,۱۰۳.۱۵ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۲۴ |
۲.۴۸ |
۳۲۵,۹۱۴.۳۳ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۵.۷۵ |
(۰.۸۳) |
۷۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
|
|