| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۳.۶۹ |
۰.۲۲ |
۵۶,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۵.۳۵ |
۰.۰۶ |
۱۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۴.۴۴ |
(۰.۱۴) |
۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۶) |
(۶۸.۹۴) |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
(۲.۱۶) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۹۶) |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۷۲ |
۰.۴۲ |
۱,۲۵۳.۶۵ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۸.۰۷) |
۱.۱۸ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
(۰.۴۵) |
۰.۶۱ |
(۸۰.۴۴) |
۸۲۷ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۱.۳۹ |
۰.۱۶ |
۱۵,۱۸۱.۱۴ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
(۳.۴۶) |
۰.۰۶ |
(۱۰۰) |
۲۶.۷ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۴.۴ |
۰.۰۲ |
۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۳۷ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
۶.۵۲ |
(۰.۲۳) |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
|
|