| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۲.۳۵ |
۱.۵۲ |
۴۸۱,۴۸۶.۴۱ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۴.۳۷ |
(۰.۴) |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
(۱.۲۱) |
۰.۰۴ |
(۹۸.۸۱) |
۱۳.۹۴ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
(۴.۰۶) |
۱.۵۲ |
(۱۰۰) |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۳) |
(۰.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۳.۰۵) |
۰.۰۵ |
(۱۰۰) |
۱۹.۴۸ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۱.۲۳ |
۰.۸۲ |
۸,۷۱۱.۳۱ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۴ |
۰ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۱.۴۸) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۵۶) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۲.۰۸ |
۱.۹۲ |
۱۸۵,۴۴۹.۰۹ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۴.۳۳ |
۱.۸ |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۱.۶۴) |
(۲.۴۳) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۰.۶۸ |
(۱.۰۴) |
۱,۰۹۱.۷۸ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۵.۱۳ |
۱.۵۱ |
۸,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
|
|