| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۳۱ |
۴.۲۷ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۴.۲۱ |
۴.۳۸ |
۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۱.۲۱ |
(۰.۶۷) |
۷,۹۸۴.۷۶ |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
(۲.۵۳) |
۱.۷۵ |
(۹۹.۹۹) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۱.۴۵ |
۳.۳ |
۱۸,۷۸۹.۸۳ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۳.۳۱ |
۲.۰۴ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۱.۹۶ |
۳.۶۹ |
۱۱۷,۲۲۱.۳۶ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۲.۱۶ |
۳.۱۳ |
۲۴۶,۵۶۶.۱۵ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
(۰.۸۵) |
۲.۳۸ |
(۹۵.۵۹) |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۰۹ |
۳.۳۳ |
۱۹۱,۸۲۰.۱۷ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۳ |
۰ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۱.۱۲ |
۲.۴۶ |
۵,۷۷۴.۰۳ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۳.۰۱ |
۱.۲۴ |
۵,۰۶۰,۰۰۰ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۲.۵۲ |
(۰.۳۸) |
۸۸۲,۵۲۱.۷۵ |
(۷۴.۷۷) |
|
|