| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۷) |
۵.۱۳ |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۱.۴ |
۱.۳۶ |
۱۶,۰۳۶.۳۸ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۸) |
۱.۳۱ |
(۴۷.۵۸) |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۱.۱۳) |
(۰.۱۴) |
(۹۸.۴) |
(۴۰.۷) |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۱.۸۱ |
۰.۲۱ |
۷۰,۴۹۰.۰۴ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۶.۰۴) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۳.۴۷) |
(۰.۱۱) |
(۱۰۰) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۲.۳۹ |
۱.۱۹ |
۵۴۶,۹۸۴.۳۶ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
(۵.۶۲) |
۰.۳۹ |
(۱۰۰) |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
(۵.۰۶) |
۰.۳۶ |
(۱۰۰) |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۴.۵۳) |
(۰.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۴.۷۹ |
۱.۱۴ |
۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۳.۷۴ |
۰.۴۱ |
۶۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
۴.۴۷ |
(۱.۴۱) |
۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
|
|