| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۲.۰۵) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹) |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
۱.۱۶ |
۸.۱۴ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۱.۷۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
(۲.۵۴) |
۱.۵۱ |
(۹۹.۹۹) |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
(۰.۴۵) |
۱.۰۸ |
(۸۰.۹۲) |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
(۰.۶۷) |
۰.۷۲ |
(۹۱.۵۴) |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۴.۹۵ |
۱.۵۲ |
۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۵.۰۴ |
۱.۶۱ |
۶,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۸۴ |
۰.۸۹ |
۲,۰۳۳.۰۱ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۳.۴۹) |
(۱.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
(۲.۲۷) |
۰.۷ |
(۹۹.۹۸) |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۲.۵۲ |
۱.۹۶ |
۸۶۶,۴۴۷.۸۲ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
|
|