| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۴.۲۸ |
۲.۰۸ |
۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۴.۴۶) |
(۰.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۹) |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۴.۴۴ |
۲.۳۶ |
۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۴.۶۸) |
(۱.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۳.۶۴) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۴.۵۲ |
۰.۰۷ |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۲.۲۱) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۴.۳۲) |
(۲.۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۳.۱۴) |
(۱.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
(۲.۷۵) |
۲.۰۱ |
(۱۰۰) |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
(۱.۴۳) |
۲.۸۲ |
(۹۹.۴۷) |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
(۱.۶۵) |
۲.۶۷ |
(۹۹.۷۷) |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۴.۳۴ |
۱.۹۳ |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
|
|