| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۲.۱۸ |
۳.۱۸ |
۲۶۲,۹۶۹.۶۱ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۲.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۱۷۸,۵۴۱.۷۱ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۰.۳۱) |
۰.۲۴ |
(۶۷.۵۹) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۱.۷۲ |
۴.۴۳ |
۵۰,۲۸۳.۷۲ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۱.۸۴ |
۳.۹۲ |
۷۸,۷۱۵.۴۲ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۸ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۷ |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۷ |
۰ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۱.۸۴ |
۴.۰۹ |
۷۶,۴۷۸.۸۲ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۵۶ |
۱.۸۲ |
۶۷۰.۳۶ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳۲) |
(۸۹.۶۶) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۰.۱۴ |
۳.۷۲ |
۶۸.۷۹ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۹ |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۴۶ |
۱.۳۴ |
۴۴۰.۱۹ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۰.۹۸) |
(۳.۵۱) |
(۹۷.۲۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
|
|