| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۴.۰۶ |
۱.۰۳ |
۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۳.۲۴ |
۲.۹۳ |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۴.۴۵ |
۰.۹۷ |
۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۰.۱۲ |
۳.۵۴ |
۵۳.۳۴ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۵۱ |
۰.۶۵ |
۵۳۷.۸۸ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۲.۷۱ |
۱.۴۱ |
۱,۷۳۰,۰۰۰ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۱.۷۷ |
(۰.۹۸) |
۶۰,۶۲۰.۷۱ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۱.۲۱) |
۰.۸۶ |
(۹۸.۸۵) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
(۰.۴۳) |
۲.۳۳ |
(۷۹.۱۱) |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۴.۳۶ |
۰.۶۳ |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۴.۷۸ |
۲.۶۷ |
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۸۲) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۷۶) |
|
|