| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۳.۸۶) |
۰.۰۷ |
(۱۰۰) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۳.۳۵ |
۱.۳۱ |
۱۶,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
(۰.۳۸) |
۲.۱ |
(۷۴.۹۸) |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۵.۷۲ |
(۰.۲۸) |
۶۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۰.۲۱ |
۱.۴۵ |
۱۱۵.۷۲ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۵.۱۸ |
۱.۲۱ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
(۰.۶۵) |
۰.۷۵ |
(۹۰.۷۷) |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
(۱.۵۷) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۶۸) |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۱.۴۲ |
۰.۰۱ |
۱۷,۲۸۸.۵۹ |
۲.۰۲ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
(۲.۴۵) |
۱.۶۷ |
(۹۹.۹۹) |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
(۳.۲۴) |
۰.۴۸ |
(۱۰۰) |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۳.۶۹ |
۰.۲۲ |
۵۶,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۵.۳۵ |
۰.۰۶ |
۱۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۷۱ |
|
|