| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
(۲.۰۸) |
۰.۲۷ |
(۹۹.۹۵) |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
(۳.۱) |
۰.۴۷ |
(۱۰۰) |
۴۴۷.۲ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۶.۲۸ |
(۰.۵۷) |
۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۰۲) |
(۹۰.۳۴) |
(۶.۳۶) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۱.۲۲ |
۱.۴۲ |
۸,۲۵۸.۷ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
(۱.۲۴) |
۱.۰۴ |
(۹۸.۹۶) |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
(۲.۶۵) |
۲.۱۵ |
(۹۹.۹۹) |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۳.۶۶ |
۱.۵۳ |
۴۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۱.۳) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۱۵) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۲.۶۳) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۴.۱۲ |
(۰.۴۳) |
۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۱.۸۷ |
(۰.۰۲) |
۸۵,۸۲۵.۹۸ |
(۸.۷۲) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۳.۳۱ |
۱.۷۳ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۳.۴۳ |
۰.۳۵ |
۲۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۵۶.۹۲ |
|
|