| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۴.۴۴ |
(۰.۱۴) |
۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۶) |
(۶۸.۹۴) |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
(۲.۱۶) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۹۶) |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۷۲ |
۰.۴۲ |
۱,۲۵۳.۶۵ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۸.۰۷) |
۱.۱۸ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
(۰.۴۵) |
۰.۶۱ |
(۸۰.۴۴) |
۸۲۷ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۱.۳۹ |
۰.۱۶ |
۱۵,۱۸۱.۱۴ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
(۳.۴۶) |
۰.۰۶ |
(۱۰۰) |
۲۶.۷ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۴.۴ |
۰.۰۲ |
۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۳۷ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
۶.۵۲ |
(۰.۲۳) |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
(۱.۶۶) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۷۷) |
۸۹۴.۴ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۷) |
۵.۱۳ |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۱.۴ |
۱.۳۶ |
۱۶,۰۳۶.۳۸ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۸) |
۱.۳۱ |
(۴۷.۵۸) |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
|
|