| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۱.۲۹ |
۱.۵۶ |
۱۰,۵۶۳.۱۳ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۰.۱۸ |
۱.۲۹ |
۹۴.۲ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
(۴.۳) |
۰.۳ |
(۱۰۰) |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۰.۷۴ |
۲.۴۹ |
۱,۳۷۴.۶۱ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
(۲.۰۳) |
۰.۴۸ |
(۹۹.۹۴) |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۲.۱۹) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۵۵.۸) |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۱.۷۲ |
۱.۵۴ |
۴۹,۶۳۸.۵۴ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
(۰.۴۵) |
۰.۵۶ |
(۸۰.۵۸) |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۷.۵۸ |
۰.۳۱ |
۳۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۴۱ |
۱۸.۸۶ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۱.۲۸ |
۱۳.۷۶ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۳) |
(۸.۱۱) |
(۹۶.۶۶) |
|
|