| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۸.۱۲ |
۱.۱۹ |
۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
(۰.۸۱) |
۰.۱۵ |
(۹۴.۸۵) |
۷۴.۰۳ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۳.۷۱ |
۰.۲ |
۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۴.۴۲ |
۱.۲۹ |
۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۴.۳۴ |
(۰.۰۴) |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۳.۸۳ |
۱.۰۹ |
۹۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۴.۷ |
۰.۹۷ |
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۱.۶۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۶.۷) |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
(۰.۹۳) |
۰.۵۵ |
(۹۶.۷۱) |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۶.۸۶ |
۲.۶۱ |
۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۲.۳۵ |
۱.۵۲ |
۴۸۱,۴۸۶.۴۱ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
|
|