| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۱.۸۱ |
۰.۲۱ |
۷۰,۴۹۰.۰۴ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۶.۰۴) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۳.۴۷) |
(۰.۱۱) |
(۱۰۰) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۲.۳۹ |
۱.۱۹ |
۵۴۶,۹۸۴.۳۶ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
(۵.۶۲) |
۰.۳۹ |
(۱۰۰) |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
(۵.۰۶) |
۰.۳۶ |
(۱۰۰) |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۴.۵۳) |
(۰.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۴.۷۹ |
۱.۱۴ |
۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۳.۷۴ |
۰.۴۱ |
۶۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
۴.۴۷ |
(۱.۴۱) |
۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
(۲.۰۸) |
۰.۲۷ |
(۹۹.۹۵) |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
(۳.۱) |
۰.۴۷ |
(۱۰۰) |
۴۴۷.۲ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۶.۲۸ |
(۰.۵۷) |
۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۴۸) |
|
|