| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۲.۷۴ |
۴.۲۳ |
۱,۹۲۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۱.۷۱ |
۴.۴۸ |
۴۸,۸۵۸.۰۹ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۳.۳۵ |
۳.۸ |
۱۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۱.۳۴ |
۳.۱ |
۱۲,۸۴۹.۱۲ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۱.۱۱ |
۲.۸۴ |
۵,۵۶۶.۶۶ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۱.۲۷ |
۳.۷ |
۹,۹۸۹.۷۳ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
(۱۷.۲۳) |
۳.۷ |
(۱۰۰) |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۹) |
۲.۱۸ |
(۲۹.۱۶) |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۱.۰۹ |
۲.۴۲ |
۵,۰۴۶.۷۶ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
(۰.۲۲) |
۲.۷۵ |
(۵۵.۱۴) |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۲.۶۵ |
۳.۱۶ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۶۱ |
۳.۵۸ |
۴۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۴.۰۷ |
۳.۰۹ |
۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۶۶۰,۱۸۷.۹۹ |
|
|