| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
(۱.۲۱) |
۰.۰۴ |
(۹۸.۸۱) |
۱۳.۹۴ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
(۴.۰۶) |
۱.۵۲ |
(۱۰۰) |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۳) |
(۰.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۳.۰۵) |
۰.۰۵ |
(۱۰۰) |
۱۹.۴۸ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۱.۲۳ |
۰.۸۲ |
۸,۷۱۱.۳۱ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۴ |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۱.۴۸) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۵۶) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۲.۰۸ |
۱.۹۲ |
۱۸۵,۴۴۹.۰۹ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۴.۳۳ |
۱.۸ |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۱.۶۴) |
(۲.۴۳) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۰.۶۸ |
(۱.۰۴) |
۱,۰۹۱.۷۸ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۵.۱۳ |
۱.۵۱ |
۸,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۴.۹۴) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۲.۸۵) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|