| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۲.۸ |
۲.۰۴ |
۲,۳۶۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۲.۵۵ |
۱.۶ |
۹۹۳,۰۹۹.۲ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۳.۴۲ |
۰.۸۳ |
۲۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۱.۳۷ |
۲.۶۹ |
۱۴,۲۹۱.۸۱ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
(۰.۳۸) |
۱.۹۳ |
(۷۵.۲۳) |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
(۱.۷۳) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۸۳) |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۱۸ |
۰.۴۵ |
۹۰.۳۹ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
۱.۱۴ |
(۰.۷۲) |
۶,۰۶۶.۱۲ |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۵۱ |
(۰.۰۳) |
۵۳۳.۸ |
(۹.۰۸) |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۲.۸ |
۲.۲۳ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۶۷.۴۲ |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۹۸) |
(۸۴.۹۱) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۸۸) |
۰.۰۴ |
(۹۵.۹۷) |
۱۶.۶۲ |
|
|