| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۱.۲۲ |
۱.۴۲ |
۸,۲۵۸.۷ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
(۱.۲۴) |
۱.۰۴ |
(۹۸.۹۶) |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
(۲.۶۵) |
۲.۱۵ |
(۹۹.۹۹) |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۳.۶۶ |
۱.۵۳ |
۴۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۱.۳) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۱۵) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۲.۶۳) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۴.۱۲ |
(۰.۴۳) |
۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۱.۸۷ |
(۰.۰۲) |
۸۵,۸۲۵.۹۸ |
(۸.۷۲) |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۳.۳۱ |
۱.۷۳ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۳.۴۳ |
۰.۳۵ |
۲۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۸.۱۲ |
۱.۱۹ |
۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
(۰.۸۱) |
۰.۱۵ |
(۹۴.۸۵) |
۷۴.۰۳ |
|
|