| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۳.۱) |
۰.۲ |
(۱۰۰) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۰.۲۲ |
۲.۵۳ |
۱۲۱.۱۴ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۱.۴۳ |
۱.۷۸ |
۱۷,۷۹۵.۱۲ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
(۰.۶۳) |
۲.۳۸ |
(۹۰.۰۳) |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
(۰.۴۴) |
۲.۴۱ |
(۷۹.۸۱) |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۲.۵ |
(۰.۷۴) |
۸۱۷,۹۹۶.۵۸ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۳.۷۴ |
۱.۱۲ |
۶۶,۹۰۰,۰۰۰ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۴.۱۳ |
۳.۶۳ |
۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
(۳.۱۱) |
۰.۳۷ |
(۱۰۰) |
۲۸۲.۳ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
(۲۰.۷۶) |
۲.۴۶ |
(۱۰۰) |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۲.۲۱ |
۲.۱۶ |
۲۹۱,۱۰۳.۱۵ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
|
|