| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۰.۰۲ |
۱.۰۸ |
۹.۴۵ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۹۷ |
(۱۳.۲۷) |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۰.۵۹ |
۱.۵۱ |
۷۴۰.۹۵ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۳) |
۱.۵۸ |
(۳۸.۵۴) |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰.۵۳ |
۴۱.۳۴ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۱۹ |
۵۶.۵۵ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۴۸ |
۱۵.۲۷ |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۲.۲۵ |
۱.۳ |
۳۴۱,۳۹۹.۲۱ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
(۰.۳) |
۱.۰۸ |
(۶۶.۷۶) |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۲.۴ |
۰.۵۱ |
۵۶۷,۶۵۵.۰۸ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۲۷ |
۰.۳۸ |
۱۶۶.۶۱ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
(۲.۲۵) |
۰.۸۸ |
(۹۹.۹۸) |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۴۶ |
۰.۰۵ |
۴۳۸.۰۸ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۴.۵۸ |
۰.۲۱ |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
|
|