| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۴.۴۲ |
۱.۲۹ |
۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۴.۳۴ |
(۰.۰۴) |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۳.۸۳ |
۱.۰۹ |
۹۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۴.۷ |
۰.۹۷ |
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۱.۶۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۶.۷) |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
(۰.۹۳) |
۰.۵۵ |
(۹۶.۷۱) |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۶.۸۶ |
۲.۶۱ |
۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۲.۳۵ |
۱.۵۲ |
۴۸۱,۴۸۶.۴۱ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۴.۳۷ |
(۰.۴) |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
(۱.۲۱) |
۰.۰۴ |
(۹۸.۸۱) |
۱۳.۹۴ |
|
|