| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۵.۷۵ |
(۰.۸۳) |
۷۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۴.۲۸ |
۲.۰۸ |
۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۴.۴۶) |
(۰.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۹) |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۴.۴۴ |
۲.۳۶ |
۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۴.۶۸) |
(۱.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۳.۶۴) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۴.۵۲ |
۰.۰۷ |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۲.۲۱) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۴.۳۲) |
(۲.۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۳.۱۴) |
(۱.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
|
|