| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۶) |
۷.۴۶ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۵.۶۱ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۱) |
۰.۵۳ |
(۳۰.۷۴) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
۱.۸۶ |
۲۱.۴۳ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰ |
(۰.۵۱) |
(۱.۳۴) |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۹) |
(۱.۷۲) |
(۲۷.۰۵) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۶) |
(۱.۲) |
(۲۰.۷) |
(۹۸.۸) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۴) |
(۹۱.۸۳) |
(۹۵.۴۱) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۵.۰۵ |
(۷۱.۱۳) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۱.۵۵ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۳) |
(۱.۳۳) |
(۱۰.۹۸) |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۴) |
(۱.۳۴) |
(۱۲.۶۶) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۵۶) |
(۴۴.۴۱) |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۵۹) |
(۳۵.۰۹) |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۹۹) |
(۵۴.۲۵) |
(۹۷.۴) |
|
|