| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۳۲ |
۱.۲۹ |
۱۱,۷۴۸.۵۴ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۱.۵۶ |
۰.۹۱ |
۲۸,۴۵۶.۵۲ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۱۴ |
۲.۱۸ |
۲۲۳,۲۳۵.۳۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۱.۶) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۷۳) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۷۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۱.۴۴ |
۱.۲۴ |
۱۸,۴۸۹.۲۸ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۹۲ |
۲ |
۱۰۲,۵۴۳.۰۶ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۱۷ |
۲.۲۹ |
۲۵۵,۷۵۹.۵۹ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۵۳ |
۰.۹۷ |
۵۷۸.۸۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۸۳ |
۰.۴۸ |
۱,۹۱۷.۰۴ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۱۵ |
۲.۲۱ |
۲۳۹,۱۵۱.۷۳ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۹۷) |
(۰.۶۵) |
(۹۷.۱۳) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۱.۰۷ |
(۱.۳۲) |
۴,۷۶۶ |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
|
|