ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۴) |
(۶.۹۱) |
(۵۸.۳۸) |
۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۸) |
(۸.۶۹) |
(۷۵.۳۹) |
۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۱) |
(۱۸.۳۶) |
(۷۷.۵۶) |
۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۸) |
(۱۲.۱۱) |
(۷۵.۱۳) |
۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۹) |
(۱۷.۹۳) |
(۶۵.۸) |
۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۱.۸۵) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۸۹) |
(۷۷.۹۲) |
۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۸) |
(۹.۰۶) |
(۷۵.۰۲) |
۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۱.۸۶) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۸۹) |
۴۹.۰۵ |
۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
(۱.۷۳) |
۱.۷۱ |
(۹۹.۸۳) |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۲۸ |
۰.۸۴ |
۱۰,۴۳۱.۲۱ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۱.۶۲) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۷۵) |
۳۹.۵۹ |
۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۱.۷۹ |
۰.۶۲ |
۶۵,۶۷۶.۳۶ |
۸۴۳.۰۶ |
|