| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۶۹ |
۱.۱۸ |
۴۴,۵۷۱.۲۷ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۲۵ |
۰.۷۷ |
۹,۳۷۹.۸۵ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۰۴ |
۱.۲۳ |
۱۷.۵ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۵۷) |
۰.۰۴ |
(۸۷.۳۸) |
۱۶.۰۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۸) |
(۰.۲۸) |
(۹۴.۶۴) |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۱.۸۴) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۵ |
۱.۶۲ |
۵۱۱.۴۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۷۴ |
۱.۶۸ |
۱,۳۵۹.۱۴ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۳۳) |
۰.۹۲ |
(۶۹.۸۳) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۱.۶۷ |
۰.۲۷ |
۴۱,۵۲۹.۲۷ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۹۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۶.۷۲) |
(۸۲.۱) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۱.۴۳ |
۱.۱۳ |
۱۷,۷۴۳.۹۹ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۶۸ |
۱.۱ |
۴۳,۸۶۶.۴۵ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۱.۷۸ |
۰.۲۲ |
۶۲,۹۹۶.۴۶ |
۱۲۱.۵۹ |
|
|