| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۲.۰۳) |
۰.۸۳ |
(۹۹.۹۴) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۳) |
(۱.۷۵) |
(۷۰.۰۱) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۱۹) |
(۲.۰۸) |
(۴۹.۶۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۸۵) |
(۱.۳۲) |
(۹۵.۶۲) |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۶۳ |
(۲۷.۳) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۷) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۱) |
(۸۰.۷۶) |
(۲.۳۶) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۹۶ |
۰.۸۵ |
۱۲۰,۲۲۹.۹۱ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۳ |
(۷۴.۴۱) |
۶۱.۸۹ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۱.۴۳ |
۰.۴۶ |
۱۷,۵۳۱.۲۴ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۱۲ |
(۱.۳۳) |
۵۵.۵۹ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
|
|