| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۱.۸ |
۰.۲۳ |
۶۷,۹۴۰.۸۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۲۶) |
(۱.۳۳) |
(۶۱.۲۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۹ |
۰.۱ |
۲,۵۷۴.۰۱ |
۴۱.۶۵ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۱.۳۵ |
(۱.۲۶) |
۱۳,۳۴۴.۱۵ |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۸.۷) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۳ |
(۰.۵۵) |
۲۰۰.۲ |
(۸۶.۵۴) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۹) |
(۹۰.۹۲) |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۵۴) |
(۲) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۲۴ |
۰.۵۸ |
۱۳۵.۷۹ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۱.۲۲) |
۰.۳۶ |
(۹۸.۸۶) |
۲۷۶.۴ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۲.۱۴) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۹۶) |
۴۷.۲۲ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۳۶ |
۱.۷۳ |
۱۳,۹۶۱.۸۸ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۲.۱۱ |
۲.۰۸ |
۲۰۶,۲۷۸.۸۹ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۸) |
۰.۸ |
(۴۷.۲۶) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
|
|