| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۱.۰۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۹۶) |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۷۶ |
۰.۹۲ |
۱,۴۶۰.۳۵ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۲.۱۳ |
۱.۹۳ |
۲۱۵,۳۶۹.۲۲ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۳۶ |
۰.۰۸ |
۱۳,۹۸۱.۹ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۳۶) |
(۱.۵) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۹.۶) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۲.۱۲) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۲.۱۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۱.۷۲) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۸۲) |
(۵.۳۵) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۱.۸۳) |
۰.۳۳ |
(۹۹.۸۸) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱) |
(۱.۸۴) |
(۹۷.۴۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۴۸) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۲.۰۹ |
۰.۷۷ |
۱۹۰,۱۱۳.۴۶ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
|
|