| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۹۵ |
(۰.۲۶) |
۳,۰۲۸.۸۹ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۵۵ |
(۰.۲۴) |
۶۳۹.۴۲ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰.۵۳ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۲.۰۸) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۷۴) |
۰.۶۶ |
(۹۳.۲۵) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۱.۶۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۸) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۶۵) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۷۹ |
۱.۴۸ |
۶۴,۸۵۸.۱۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۳۲ |
۳۷.۰۴ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۵) |
(۱۹.۸۳) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۷۷) |
۱.۰۵ |
(۹۳.۹۵) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۵) |
۱.۵۳ |
(۴۱.۸۳) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۹۶ |
۱.۴۱ |
۱۲۰,۹۰۷.۰۲ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۲.۱۶ |
۰.۷۹ |
۲۴۱,۵۲۰.۲۶ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
|
|