| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
(۱.۸۳) |
۱.۷۷ |
(۹۹.۸۸) |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۵ |
(۳۶.۸) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۰.۵ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۱) |
۲.۰۵ |
(۳۱.۴۱) |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
(۶.۱۳) |
۱.۰۹ |
(۱۰۰) |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۵۴) |
۰.۷۷ |
(۸۶.۱۵) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۱.۸۷ |
۴.۲۳ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۱.۹۳ |
(۱۲.۸) |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
(۱.۹۶) |
۱.۴۴ |
(۹۹.۹۳) |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۹) |
(۱.۴۵) |
(۲۸.۰۶) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۲۹) |
۰.۶۱ |
(۶۵.۵۹) |
۸۲۰.۷۴ |
|
|