| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
(۰.۳۶) |
۰.۶۳ |
(۷۲.۷۹) |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۶۹) |
۰.۳۴ |
(۹۲.۱۵) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۳۵ |
۱.۷۶ |
۲۶۲.۵۷ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۲.۰۱ |
۱.۷۲ |
۱۴۰,۳۱۱.۴۱ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۲.۰۲ |
۱.۸ |
۱۴۸,۵۳۵.۲۹ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۹۸) |
(۰.۳۵) |
(۹۷.۲۳) |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۲۱) |
۰.۳۵ |
(۵۴.۱۲) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۷۳) |
(۱۳.۴۷) |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۱۱) |
(۱.۳۸) |
(۳۳.۲) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۲۵ |
۴۳.۶۲ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
(۱.۵۳) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۶۵) |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۵۲) |
۰ |
(۸۵.۱۹) |
۱.۲۹ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
(۱.۴۵) |
۱.۲۷ |
(۹۹.۵۲) |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۳۴ |
۱.۵۴ |
۱۲,۶۰۱.۰۲ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۵۹) |
۱.۲۳ |
(۸۸.۴۶) |
۸,۶۹۷.۹ |
|
|