| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۲۱ |
۰.۵ |
۱۱۱.۳۲ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۷۳ |
۲۱.۱۲ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۲۶ |
۰.۱ |
۱۵۵.۳۹ |
۴۶.۱۷ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۹۵) |
(۱.۱) |
(۹۶.۹۱) |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۵۲ |
(۳۱.۸۹) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۱۸ |
۰.۹۷ |
۹۴.۴۹ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۳۴) |
۰.۶۸ |
(۷۰.۹۴) |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۷ |
(۶۹.۱۲) |
۸۶.۳۸ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۸ |
(۳۴.۱۴) |
۹۲.۵۲ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۷ |
(۱۲.۲۷) |
۲۹۰.۶ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۴) |
(۲۱.۵۹) |
(۷۹.۸۴) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۷۹) |
(۶۲.۹۹) |
(۹۴.۵۴) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۹۳) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۶۴) |
(۹۱.۶۲) |
|
|