| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۱۲ |
۲.۳۸ |
۲۱۰,۷۴۱.۳۷ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۱.۶۲) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۵۹.۱) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۱.۷۷) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۸۵) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۱۳ |
۲.۳۲ |
۶,۰۰۲.۲۷ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲.۴ |
(۳۹.۳۸) |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
(۰.۲۳) |
۲.۱۱ |
(۵۶.۷۷) |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۷۹) |
(۳۴.۶۳) |
(۹۴.۴) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۶ |
(۱۲.۷۵) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۱.۸۹) |
۱.۴۳ |
(۹۹.۹۱) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۷) |
(۱.۵) |
(۲۲.۶۲) |
(۹۹.۶) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۶) |
(۱.۹۵) |
(۲۱.۰۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۱۳) |
(۱.۴۳) |
(۳۷.۲۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۲) |
(۱.۷۳) |
(۵۲.۰۱) |
(۹۹.۸۳) |
|
|