| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۱.۶) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۷۳) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۷۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۱.۴۴ |
۱.۲۴ |
۱۸,۴۸۹.۲۸ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۹۲ |
۲ |
۱۰۲,۵۴۳.۰۶ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۱۷ |
۲.۲۹ |
۲۵۵,۷۵۹.۵۹ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۵۳ |
۰.۹۷ |
۵۷۸.۸۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۸۳ |
۰.۴۸ |
۱,۹۱۷.۰۴ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۱۵ |
۲.۲۱ |
۲۳۹,۱۵۱.۷۳ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۹۷) |
(۰.۶۵) |
(۹۷.۱۳) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۱.۰۷ |
(۱.۳۲) |
۴,۷۶۶ |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۹۷ |
۰.۵ |
۱۲۲,۰۷۲.۸ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۶ |
۱.۱۸ |
۷۹۰.۳ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۱ |
۲.۵۴ |
۱۹۶,۱۷۰.۰۹ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۱.۳۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۴) |
(۹۰.۴۹) |
|
|