| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۷) |
(۵۴.۰۴) |
(۸۱.۸۲) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۵) |
۰.۰۷ |
(۸۳.۸۸) |
۲۹.۱۹ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۴ |
(۷۰.۱۱) |
۱۵.۶۶ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۸) |
(۰.۴۱) |
(۹۴.۶۲) |
(۷۷.۷۷) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۵) |
۱۴.۳۱ |
(۷۱.۸) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۶۱) |
(۰.۱۹) |
(۸۹.۴۷) |
(۵۰.۵۶) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۸۱) |
(۰.۲۳) |
(۹۴.۸۹) |
(۵۷.۰۱) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۱.۷۲ |
(۲۰.۱) |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۲۱ |
۴.۲ |
۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۲۱ |
۰.۵ |
۱۱۱.۳۲ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۷۳ |
۲۱.۱۲ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
|
|