| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
(۱.۸۳) |
۱.۷۷ |
(۹۹.۸۸) |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۵ |
(۳۶.۸) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۰.۵ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۱) |
۲.۰۵ |
(۳۱.۴۱) |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
(۶.۱۳) |
۱.۰۹ |
(۱۰۰) |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۵۴) |
۰.۷۷ |
(۸۶.۱۵) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۱.۸۷ |
۴.۲۳ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۱.۹۳ |
(۱۲.۸) |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
(۱.۹۶) |
۱.۴۴ |
(۹۹.۹۳) |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۹) |
(۱.۴۵) |
(۲۸.۰۶) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۲۹) |
۰.۶۱ |
(۶۵.۵۹) |
۸۲۰.۷۴ |
|
|