| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۱) |
(۱۸.۳۶) |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۸) |
(۱۲.۱۱) |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۹) |
(۱۷.۹۳) |
(۶۵.۸) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۱.۸۵) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۸۹) |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۸) |
(۹.۰۶) |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۱.۸۶) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۸۹) |
۴۹.۰۵ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
(۱.۷۳) |
۱.۷۱ |
(۹۹.۸۳) |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۲۸ |
۰.۸۴ |
۱۰,۴۳۱.۲۱ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۱.۶۲) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۷۵) |
۳۹.۵۹ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۱.۷۹ |
۰.۶۲ |
۶۵,۶۷۶.۳۶ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۸ |
(۵۸) |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۱۷ |
۰.۱ |
۸۹.۱۹ |
۴۲.۸ |
|
|