| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۷) |
(۲۲.۱۱) |
(۴۶.۷۱) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۴) |
(۶۹.۳۷) |
(۸۵.۹۸) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۶) |
۵۴.۴۳ |
(۴۵.۲) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۸۷) |
(۷۸.۷) |
(۹۵.۹۴) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۳۵ |
۰.۰۳ |
۲۵۳.۴۲ |
۱۰.۸۹ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۰۴ |
۶۲.۷۳ |
۱۶.۲ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۸) |
(۴۹.۹۹) |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۷ |
(۲۵.۱۳) |
۸۷.۴۵ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۲۵ |
۱.۱۸ |
۱۴۸.۹۱ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۱.۲۶ |
۳.۵۲ |
۹,۶۱۰.۵۹ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۲۷) |
۰.۲۸ |
(۶۲.۸۷) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۲) |
(۷۵.۳۸) |
(۵۵.۷۶) |
|
|