| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۲.۰۲ |
۱.۸ |
۱۴۸,۵۳۵.۲۹ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۹۸) |
(۰.۳۵) |
(۹۷.۲۳) |
(۷۲.۳۴) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۲۱) |
۰.۳۵ |
(۵۴.۱۲) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۷۳) |
(۱۳.۴۷) |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۱۱) |
(۱.۳۸) |
(۳۳.۲) |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۲۵ |
۴۳.۶۲ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
(۱.۵۳) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۶۵) |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۵۲) |
۰ |
(۸۵.۱۹) |
۱.۲۹ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
(۱.۴۵) |
۱.۲۷ |
(۹۹.۵۲) |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۳۴ |
۱.۵۴ |
۱۲,۶۰۱.۰۲ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۵۹) |
۱.۲۳ |
(۸۸.۴۶) |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۱۲) |
(۱.۱۵) |
(۳۴.۹۷) |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۷) |
(۴۰.۹۲) |
(۹۱.۵) |
|
|