| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۱.۹۱ |
(۰.۴۴) |
۱۰۱,۴۳۱.۱۳ |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۱.۹۸ |
(۰.۱۸) |
۱۲۹,۷۱۶.۶۵ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۲.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۱۷۹,۱۶۱.۱۷ |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۹۵ |
۰.۳۸ |
۱۱۳,۹۹۶.۹ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۲.۰۲ |
(۰.۶۵) |
۱۴۹,۷۷۳.۶۷ |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۸۳ |
(۰.۳۶) |
۱,۹۷۸.۸۱ |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۱.۳۶ |
(۰.۰۳) |
۱۳,۸۸۳.۱۷ |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۱.۳۶ |
۰.۵۴ |
۱۳,۹۳۶.۴۶ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۲۸ |
۱.۰۸ |
۱۰,۴۰۵.۴۳ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۱.۰۴ |
۰.۴ |
۴,۲۵۲.۶۷ |
۳۲۶ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
(۰.۲۷) |
۰.۲۳ |
(۶۲.۴۸) |
۱۳۱.۶۲ |
|
|