| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۹۸) |
(۳۳.۳۴) |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۷) |
(۱.۲) |
(۴۷.۲) |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۳) |
(۰.۱۷) |
(۶۶.۰۳) |
(۴۶.۰۳) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۳۲) |
(۱.۰۳) |
(۶۹.۱۳) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۴) |
(۱.۱۳) |
(۵۸.۴۱) |
(۹۸.۴۳) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۹) |
۰.۰۴ |
(۹۲.۱۴) |
۱۵.۵۹ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۹) |
۰.۶۷ |
(۵۰.۳۲) |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۱ |
(۷.۷۷) |
۴۹.۶۱ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۶ |
(۱۹.۵۸) |
۸۱.۸۲ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۷) |
(۲۶.۹۷) |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۴) |
(۶.۹۱) |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۸) |
(۸.۶۹) |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۱) |
(۱۸.۳۶) |
(۷۷.۵۶) |
|
|