| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵۱) |
(۳۴.۱) |
(۸۴.۳۸) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۰۵) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۱۴ |
۰.۳۱ |
۶۴.۷۹ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۵۵ |
۰.۸۹ |
۶۳۴.۰۵ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۵) |
۰.۱۷ |
(۸۴.۲۳) |
۸۹.۲۷ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۳۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۶.۰۸) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۵) |
۰.۲۵ |
(۸۳.۶۶) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷) |
(۹۵) |
(۹۲.۴) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۳) |
(۰.۰۱) |
(۶۶.۷۷) |
(۳.۳۹) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۵۵) |
۰.۵۳ |
(۸۶.۴۷) |
۵۹۲.۷۴ |
|
|