| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۹) |
(۱۷.۹۳) |
(۶۵.۸) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۱.۸۵) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۸۹) |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۸) |
(۹.۰۶) |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۱.۸۶) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۸۹) |
۴۹.۰۵ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
(۱.۷۳) |
۱.۷۱ |
(۹۹.۸۳) |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۲۸ |
۰.۸۴ |
۱۰,۴۳۱.۲۱ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۱.۶۲) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۷۵) |
۳۹.۵۹ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۱.۷۹ |
۰.۶۲ |
۶۵,۶۷۶.۳۶ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۸ |
(۵۸) |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۱۷ |
۰.۱ |
۸۹.۱۹ |
۴۲.۸ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۱.۹۷ |
(۰.۴۸) |
۱۲۳,۳۴۹.۷۷ |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۱.۹۱ |
(۰.۴۴) |
۱۰۱,۴۳۱.۱۳ |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
|
|