| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۱.۵۳ |
۰.۱۳ |
۲۵,۱۴۵.۷۸ |
۶۲.۹ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱.۹۴ |
۰.۹۴ |
۱۰۹,۰۶۵.۹۹ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۹۴ |
۱.۱۳ |
۱۱۰,۶۱۷.۴۳ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۰۸ |
۲.۵۸ |
۱۸۱,۰۸۳.۱۸ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۸۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۹) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۹۲) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۲۶ |
۱.۸۹ |
۹,۴۲۰.۱۷ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۸۸ |
۰.۴۳ |
۹۰,۶۴۱.۷۲ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۲.۰۸ |
۰.۱۶ |
۱۸۱,۷۶۶.۹۷ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۸۴ |
(۰.۷۷) |
۷۸,۸۲۴.۱۶ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۷۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲.۰۲ |
۱.۳۵ |
۱۴۶,۶۶۸.۰۶ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
(۰.۷۹) |
۰.۲۱ |
(۹۴.۴۶) |
۱۱۸.۹۷ |
|
|