| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۱.۹۸ |
۰.۷۷ |
۱۲۹,۹۷۴.۶۴ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۳۳ |
۱.۸۸ |
۲۲۷.۶۲ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
(۰.۷۹) |
۱.۶۱ |
(۹۴.۵) |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۵۵ |
۱۷.۶۵ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۴.۲۷ |
(۰.۰۷) |
۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۰۳) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۲) |
۵۷.۶۸ |
(۸۹.۷۶) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۹ |
(۶۸.۳۵) |
۳۸.۶۸ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۶ |
(۵۳.۷۴) |
۲۵.۳۸ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۶) |
(۸۴.۴۹) |
(۴۴.۸۵) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۸۹) |
(۰.۰۹) |
(۹۶.۱۷) |
(۲۸.۶۵) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
|
|