| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۷) |
(۲۲.۱۱) |
(۴۶.۷۱) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۴) |
(۶۹.۳۷) |
(۸۵.۹۸) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۶) |
۵۴.۴۳ |
(۴۵.۲) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۸۷) |
(۷۸.۷) |
(۹۵.۹۴) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۳۵ |
۰.۰۳ |
۲۵۳.۴۲ |
۱۰.۸۹ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۰۴ |
۶۲.۷۳ |
۱۶.۲ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۸) |
(۴۹.۹۹) |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۷ |
(۲۵.۱۳) |
۸۷.۴۵ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۲۵ |
۱.۱۸ |
۱۴۸.۹۱ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۱.۲۶ |
۳.۵۲ |
۹,۶۱۰.۵۹ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۲۷) |
۰.۲۸ |
(۶۲.۸۷) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۲) |
(۷۵.۳۸) |
(۵۵.۷۶) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۴۶ |
۱۵.۳۸ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵۱) |
(۳۴.۱) |
(۸۴.۳۸) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۰۵) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
|
|