| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۲.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۱۷۹,۱۶۱.۱۷ |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۹۵ |
۰.۳۸ |
۱۱۳,۹۹۶.۹ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۲.۰۲ |
(۰.۶۵) |
۱۴۹,۷۷۳.۶۷ |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۸۳ |
(۰.۳۶) |
۱,۹۷۸.۸۱ |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۱.۳۶ |
(۰.۰۳) |
۱۳,۸۸۳.۱۷ |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۱.۳۶ |
۰.۵۴ |
۱۳,۹۳۶.۴۶ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۲۸ |
۱.۰۸ |
۱۰,۴۰۵.۴۳ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۱.۰۴ |
۰.۴ |
۴,۲۵۲.۶۷ |
۳۲۶ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
(۰.۲۷) |
۰.۲۳ |
(۶۲.۴۸) |
۱۳۱.۶۲ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۶۵) |
۰.۵۴ |
(۹۰.۸۳) |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
(۰.۱۹) |
۰.۷۴ |
(۴۹.۱۹) |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
|
|