| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۱.۸ |
۰.۲۳ |
۶۷,۹۴۰.۸۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۲۶) |
(۱.۳۳) |
(۶۱.۲۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۹ |
۰.۱ |
۲,۵۷۴.۰۱ |
۴۱.۶۵ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۱.۳۵ |
(۱.۲۶) |
۱۳,۳۴۴.۱۵ |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۸.۷) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۳ |
(۰.۵۵) |
۲۰۰.۲ |
(۸۶.۵۴) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۹) |
(۹۰.۹۲) |
(۶۵.۱۴) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۵۴) |
(۲) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۲۴ |
۰.۵۸ |
۱۳۵.۷۹ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۱.۲۲) |
۰.۳۶ |
(۹۸.۸۶) |
۲۷۶.۴ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۲.۱۴) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۹۶) |
۴۷.۲۲ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۳۶ |
۱.۷۳ |
۱۳,۹۶۱.۸۸ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۲.۱۱ |
۲.۰۸ |
۲۰۶,۲۷۸.۸۹ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۸) |
۰.۸ |
(۴۷.۲۶) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
|
|