| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۱۴ |
۰.۳۱ |
۶۴.۷۹ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۵۵ |
۰.۸۹ |
۶۳۴.۰۵ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۵) |
۰.۱۷ |
(۸۴.۲۳) |
۸۹.۲۷ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۳۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۶.۰۸) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۵) |
۰.۲۵ |
(۸۳.۶۶) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷) |
(۹۵) |
(۹۲.۴) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۳) |
(۰.۰۱) |
(۶۶.۷۷) |
(۳.۳۹) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۵۵) |
۰.۵۳ |
(۸۶.۴۷) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۹) |
(۶۵.۷۲) |
(۴۹.۱۸) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۱.۹۸ |
۰.۷۷ |
۱۲۹,۹۷۴.۶۴ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۳۳ |
۱.۸۸ |
۲۲۷.۶۲ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
|
|