| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۱۸ |
۰.۹۷ |
۹۴.۴۹ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۳۴) |
۰.۶۸ |
(۷۰.۹۴) |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۷ |
(۶۹.۱۲) |
۸۶.۳۸ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۸ |
(۳۴.۱۴) |
۹۲.۵۲ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۷ |
(۱۲.۲۷) |
۲۹۰.۶ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۴) |
(۲۱.۵۹) |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۷۹) |
(۶۲.۹۹) |
(۹۴.۵۴) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۹۳) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۶۴) |
(۹۱.۶۲) |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۳) |
(۰.۲۷) |
(۶۶.۴۳) |
(۶۲.۴۴) |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۵ |
(۳۳.۴۸) |
۷۵.۵۴ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۱۲ |
۰.۷۹ |
۵۵.۳۸ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۲) |
(۸۱.۵۳) |
(۳۵.۶۶) |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۸۵) |
(۴۲.۸۳) |
(۹۵.۵۹) |
|
|