| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۱.۵۳ |
۰.۱۳ |
۲۵,۱۴۵.۷۸ |
۶۲.۹ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱.۹۴ |
۰.۹۴ |
۱۰۹,۰۶۵.۹۹ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۹۴ |
۱.۱۳ |
۱۱۰,۶۱۷.۴۳ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۰۸ |
۲.۵۸ |
۱۸۱,۰۸۳.۱۸ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۸۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۹) |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۹۲) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۲۶ |
۱.۸۹ |
۹,۴۲۰.۱۷ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۸۸ |
۰.۴۳ |
۹۰,۶۴۱.۷۲ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۲.۰۸ |
۰.۱۶ |
۱۸۱,۷۶۶.۹۷ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۸۴ |
(۰.۷۷) |
۷۸,۸۲۴.۱۶ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۷۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲.۰۲ |
۱.۳۵ |
۱۴۶,۶۶۸.۰۶ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
(۰.۷۹) |
۰.۲۱ |
(۹۴.۴۶) |
۱۱۸.۹۷ |
|
|