| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
(۰.۷۹) |
۱.۶۱ |
(۹۴.۵) |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۵۵ |
۱۷.۶۵ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۴.۲۷ |
(۰.۰۷) |
۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۲) |
۵۷.۶۸ |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۹ |
(۶۸.۳۵) |
۳۸.۶۸ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۶ |
(۵۳.۷۴) |
۲۵.۳۸ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۶) |
(۸۴.۴۹) |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۸۹) |
(۰.۰۹) |
(۹۶.۱۷) |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳) |
(۶۹.۹۲) |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۹ |
۱.۵ |
۲,۴۹۱.۹ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۳۷ |
(۰.۳۲) |
۲۸۸.۰۲ |
(۶۹.۲۴) |
|
|