| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۴۲ |
۱.۵۴ |
۳۶۵.۲۵ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۶.۴۴ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۸) |
(۱۷.۸۱) |
(۴۸.۹۱) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۷) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۴.۵) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۱.۵۸) |
۰ |
(۹۹.۷) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۳) |
(۸۵.۶۲) |
(۵۶.۲) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۳) |
(۱۱.۱۸) |
(۱۰.۰۶) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۳ |
(۳۸.۶۴) |
۱۱.۹۹ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۳ |
۵۹.۶۲ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۳۵ |
۰.۲۲ |
۲۵۹.۹۸ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۸۹) |
(۶۳.۰۲) |
(۹۶.۱۹) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۶) |
۲۵.۹۲ |
(۸۷.۲۸) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۶۲) |
(۰.۰۸) |
(۸۹.۸۳) |
(۲۴.۱۱) |
|
|