| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۲.۱۴) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۹۶) |
۴۷.۲۲ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۳۶ |
۱.۷۳ |
۱۳,۹۶۱.۸۸ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۲.۱۱ |
۲.۰۸ |
۲۰۶,۲۷۸.۸۹ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۸) |
۰.۸ |
(۴۷.۲۶) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۶.۳۲) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۴۹) |
۰.۴۷ |
(۸۳.۳۴) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۱.۵۱) |
۰.۶۸ |
(۹۹.۶۱) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۲.۰۳) |
۰.۸۳ |
(۹۹.۹۴) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۳) |
(۱.۷۵) |
(۷۰.۰۱) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۱۹) |
(۲.۰۸) |
(۴۹.۶۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۸۵) |
(۱.۳۲) |
(۹۵.۶۲) |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۶۳ |
(۲۷.۳) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۷) |
۰ |
|
|