| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۵) |
۱۴.۳۱ |
(۷۱.۸) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۶۱) |
(۰.۱۹) |
(۸۹.۴۷) |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۸۱) |
(۰.۲۳) |
(۹۴.۸۹) |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۱.۷۲ |
(۲۰.۱) |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۲۱ |
۴.۲ |
۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۲۱ |
۰.۵ |
۱۱۱.۳۲ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۷۳ |
۲۱.۱۲ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۲۶ |
۰.۱ |
۱۵۵.۳۹ |
۴۶.۱۷ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۹۵) |
(۱.۱) |
(۹۶.۹۱) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۵۲ |
(۳۱.۸۹) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۱۸ |
۰.۹۷ |
۹۴.۴۹ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۳۴) |
۰.۶۸ |
(۷۰.۹۴) |
۱,۱۰۱.۴۳ |
|
|