| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱) |
(۱.۸۴) |
(۹۷.۴۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۴۸) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۲.۰۹ |
۰.۷۷ |
۱۹۰,۱۱۳.۴۶ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۲۲ |
۱.۷۴ |
۳۰۰,۴۶۸.۴۱ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۳۸ |
۰.۱۴ |
۱۴,۵۳۱.۰۲ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۴.۲ |
۰.۶۵ |
۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۲۶ |
۲.۲۱ |
۱۵۷.۴۲ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۰۴ |
۱۹.۲۳ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۹ |
۲۰.۲۸ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۲۲) |
(۱.۵۴) |
(۵۴.۷۱) |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۹۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۱.۶۴) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۲۶ |
۰.۰۶ |
۱۶۲.۶۵ |
۲۴.۸۷ |
|
|