| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۸.۲۱ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۱ |
(۶.۳) |
۴۳.۵۲ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۰۴ |
۵۳.۶۲ |
۱۴.۵۱ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۶۴) |
(۰.۰۶) |
(۹۰.۴۱) |
(۱۹.۱۹) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۸) |
(۱۰.۳۸) |
(۲۵.۶۱) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰.۷۵ |
(۸۴.۹۱) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۸ |
(۲۱.۸۱) |
۹۳.۳۷ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۱۵) |
(۵۱.۷۳) |
(۴۱.۱۹) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰.۶۳ |
(۸۱.۹۷) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۶) |
(۶۴.۶۱) |
(۷۳.۶۴) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۲۷ |
۰.۰۶ |
۱۶۵.۳۲ |
۲۲.۸۲ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۵۲ |
۰.۱۶ |
۵۵۸.۸ |
۷۷.۴۲ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۱۹ |
۰.۱۶ |
۱۰۰.۲۳ |
۸۰.۸ |
|
|