| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
(۰.۳۶) |
۰.۶۴ |
(۷۳.۲۱) |
۹۱۳.۱۱ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۸.۵۴ |
(۴۱.۵۶) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۱.۶۱ |
(۰.۰۶) |
۳۳,۸۴۵.۲۲ |
(۱۹.۶۲) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۱.۴۱ |
۰.۰۷ |
۱۶,۵۴۷.۵۵ |
۲۸.۵۲ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۳۵ |
۰.۰۱ |
۲۵۷.۹ |
۱.۸۶ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۵.۵۱) |
(۸۱.۶۴) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۹ |
(۰.۲۵) |
۲,۵۷۳.۵۷ |
(۶۰.۱۶) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۶۷ |
۰.۵۲ |
۱,۰۳۹.۸۲ |
۵۶۵.۸ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۹۴ |
۲.۰۸ |
۱۱۲,۹۷۸.۶۵ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۶۳ |
۱.۶ |
۸۷۹.۸۸ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۸۸ |
۱.۳۳ |
۲,۳۶۸.۹۳ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۴۵ |
۱.۴ |
۴۰۷.۶۷ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۲۹ |
۰.۲۹ |
۱۹۰.۲۵ |
۱۸۴.۱۲ |
|
|