| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۳۲ |
۱.۲۹ |
۱۱,۷۴۸.۵۴ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۱.۵۶ |
۰.۹۱ |
۲۸,۴۵۶.۵۲ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۱۴ |
۲.۱۸ |
۲۲۳,۲۳۵.۳۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۱.۶) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۷۳) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۷۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۱.۴۴ |
۱.۲۴ |
۱۸,۴۸۹.۲۸ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۹۲ |
۲ |
۱۰۲,۵۴۳.۰۶ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۱۷ |
۲.۲۹ |
۲۵۵,۷۵۹.۵۹ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۵۳ |
۰.۹۷ |
۵۷۸.۸۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۸۳ |
۰.۴۸ |
۱,۹۱۷.۰۴ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۱۵ |
۲.۲۱ |
۲۳۹,۱۵۱.۷۳ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۹۷) |
(۰.۶۵) |
(۹۷.۱۳) |
(۹۰.۷۴) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۱.۰۷ |
(۱.۳۲) |
۴,۷۶۶ |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
|
|