| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۸ |
(۳۴.۱۴) |
۹۲.۵۲ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۷ |
(۱۲.۲۷) |
۲۹۰.۶ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۴) |
(۲۱.۵۹) |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۷۹) |
(۶۲.۹۹) |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۹۳) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۶۴) |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۳) |
(۰.۲۷) |
(۶۶.۴۳) |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۵ |
(۳۳.۴۸) |
۷۵.۵۴ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۱۲ |
۰.۷۹ |
۵۵.۳۸ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۲) |
(۸۱.۵۳) |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۸۵) |
(۴۲.۸۳) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۱) |
(۰.۲۷) |
(۲۹.۹۴) |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
|
|