| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۵) |
۰.۱۷ |
(۸۴.۲۳) |
۸۹.۲۷ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۳۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۵) |
۰.۲۵ |
(۸۳.۶۶) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷) |
(۹۵) |
(۹۲.۴) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۳) |
(۰.۰۱) |
(۶۶.۷۷) |
(۳.۳۹) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۵۵) |
۰.۵۳ |
(۸۶.۴۷) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۹) |
(۶۵.۷۲) |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۱.۹۸ |
۰.۷۷ |
۱۲۹,۹۷۴.۶۴ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۳۳ |
۱.۸۸ |
۲۲۷.۶۲ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
|
|