| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۱) |
(۵۳.۴۸) |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۸ |
(۲۴.۹۴) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۴۵ |
۰.۷۸ |
۴۲۱.۷۳ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۵۷ |
(۳۶.۹۹) |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۳۹) |
(۱.۰۱) |
(۷۵.۶۵) |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۹۳) |
(۱۱.۸۷) |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۲) |
(۰.۷۴) |
(۵۱.۷۲) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۷ |
(۲۷.۸۶) |
۳۱.۴۶ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۱.۹۴) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۱) |
۰.۱۸ |
(۳۰.۸۹) |
۹۵.۶۵ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۴) |
۸۲.۱ |
(۱۳.۸۱) |
|
|