| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۲.۲۷ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۳۰.۹۶ |
(۳۴.۵۱) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۱.۳۸ |
۰ |
۱۴,۶۳۱.۶۹ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۲۶ |
۰.۱۱ |
۱۶۰.۰۹ |
۴۸.۲ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۸.۷۶ |
۴۷.۳۹ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۳.۰۲ |
(۰.۴۱) |
۵,۲۵۰,۰۰۰ |
(۷۷.۳۸) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۲) |
(۸۶.۰۶) |
(۳۴.۳۶) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۸۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۵.۴۶) |
(۸۴.۲۶) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۵) |
(۴۶.۹۵) |
(۷۲.۳) |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۱.۲۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۰۷) |
(۸۲.۸۱) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۵۱) |
۰.۱۱ |
(۸۴.۶۶) |
۵۱.۲ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۹۶ |
(۰.۰۴) |
۳,۲۲۴.۸۹ |
(۱۴.۰۲) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۸۹ |
(۰.۰۷) |
۲,۴۵۷.۱۵ |
(۲۲.۸۷) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۰۹) |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۲.۲۷ |
۰.۱۶ |
۳۵۸,۸۳۵.۱۲ |
۷۸.۱۱ |
|
|