| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۱۳) |
(۱.۲۴) |
(۳۸.۸۹) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۶۸) |
(۰.۳۵) |
(۹۱.۷۱) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۱ |
۰.۵۹ |
۴۳.۶۵ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۲ |
۱.۵۹ |
۱۳۷,۴۳۶.۹ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۱.۸ |
۰.۲۳ |
۶۷,۹۴۰.۸۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۲۶) |
(۱.۳۳) |
(۶۱.۲۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۹ |
۰.۱ |
۲,۵۷۴.۰۱ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۱.۳۵ |
(۱.۲۶) |
۱۳,۳۴۴.۱۵ |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۸.۷) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۳ |
(۰.۵۵) |
۲۰۰.۲ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۹) |
(۹۰.۹۲) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۵۴) |
(۲) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۲۴ |
۰.۵۸ |
۱۳۵.۷۹ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۱.۲۲) |
۰.۳۶ |
(۹۸.۸۶) |
۲۷۶.۴ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
|
|