| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۷ |
۲۵.۲۹ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
(۰.۳) |
۰.۸۸ |
(۶۷.۰۶) |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۷۷ |
۱.۴۶ |
۶۰,۰۶۴.۰۲ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۸.۳۸ |
(۰.۵۴) |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۱۱) |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۶۹ |
(۰.۰۱) |
۱,۱۱۲.۷۶ |
(۳.۷۸) |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۱۶ |
۱.۰۲ |
۶,۷۰۰.۶۳ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۵۸ |
۰.۵۲ |
۳۰,۹۶۷.۴۸ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۵.۲۱) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۵۵ |
۰.۰۹ |
۶۴۶.۲۲ |
۳۷.۲۲ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۳) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۸) |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۱.۲) |
(۰.۵۱) |
(۹۸.۷۶) |
(۸۴.۳۷) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۱.۶ |
۰.۳۶ |
۳۲,۵۷۵.۶۸ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۱.۲۴ |
۰.۰۷ |
۸,۸۲۳.۶ |
۲۹.۳۹ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
|
|