| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
(۰.۷۹) |
۱.۶۱ |
(۹۴.۵) |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۵۵ |
۱۷.۶۵ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۴.۲۷ |
(۰.۰۷) |
۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۲) |
۵۷.۶۸ |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۹ |
(۶۸.۳۵) |
۳۸.۶۸ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۶ |
(۵۳.۷۴) |
۲۵.۳۸ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۶) |
(۸۴.۴۹) |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۸۹) |
(۰.۰۹) |
(۹۶.۱۷) |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳) |
(۶۹.۹۲) |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۹ |
۱.۵ |
۲,۴۹۱.۹ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۳۷ |
(۰.۳۲) |
۲۸۸.۰۲ |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۲.۹۳ |
۲.۹ |
۳,۷۹۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۴۲ |
۱.۵۴ |
۳۶۵.۲۵ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
|
|