| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۱) |
(۸۰.۷۶) |
(۲.۳۶) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۹۶ |
۰.۸۵ |
۱۲۰,۲۲۹.۹۱ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۳ |
(۷۴.۴۱) |
۶۱.۸۹ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۱.۴۳ |
۰.۴۶ |
۱۷,۵۳۱.۲۴ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۱۲ |
(۱.۳۳) |
۵۵.۵۹ |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۱.۶۲) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۷۴) |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۱.۴۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۵۴) |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۱.۰۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۹۶) |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۷۶ |
۰.۹۲ |
۱,۴۶۰.۳۵ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۲.۱۳ |
۱.۹۳ |
۲۱۵,۳۶۹.۲۲ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۳۶ |
۰.۰۸ |
۱۳,۹۸۱.۹ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۳۶) |
(۱.۵) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۹.۶) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۲.۱۲) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۸۵.۱۸) |
|
|