| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۲۵ |
۱.۱۸ |
۱۴۸.۹۱ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۱.۲۶ |
۳.۵۲ |
۹,۶۱۰.۵۹ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۲۷) |
۰.۲۸ |
(۶۲.۸۷) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۲) |
(۷۵.۳۸) |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۴۶ |
۱۵.۳۸ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵۱) |
(۳۴.۱) |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۰۵) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۱۴ |
۰.۳۱ |
۶۴.۷۹ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۵۵ |
۰.۸۹ |
۶۳۴.۰۵ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۵) |
۰.۱۷ |
(۸۴.۲۳) |
۸۹.۲۷ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۳۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۵) |
۰.۲۵ |
(۸۳.۶۶) |
۱۴۹.۹۵ |
|
|