| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۸.۵۴ |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۱.۶۱ |
(۰.۰۶) |
۳۳,۸۴۵.۲۲ |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۱.۴۱ |
۰.۰۷ |
۱۶,۵۴۷.۵۵ |
۲۸.۵۲ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۳۵ |
۰.۰۱ |
۲۵۷.۹ |
۱.۸۶ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۵.۵۱) |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۹ |
(۰.۲۵) |
۲,۵۷۳.۵۷ |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۶۷ |
۰.۵۲ |
۱,۰۳۹.۸۲ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۹۴ |
۲.۰۸ |
۱۱۲,۹۷۸.۶۵ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۶۳ |
۱.۶ |
۸۷۹.۸۸ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۸۸ |
۱.۳۳ |
۲,۳۶۸.۹۳ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۴۵ |
۱.۴ |
۴۰۷.۶۷ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۲۹ |
۰.۲۹ |
۱۹۰.۲۵ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۲) |
۰.۰۸ |
(۹۹.۹۴) |
۳۴.۰۷ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۲.۲۷ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۳۰.۹۶ |
(۳۴.۵۱) |
|
|