| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۱.۷۲) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۸۲) |
(۵.۳۵) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۱.۸۳) |
۰.۳۳ |
(۹۹.۸۸) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱) |
(۱.۸۴) |
(۹۷.۴۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۴۸) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۲.۰۹ |
۰.۷۷ |
۱۹۰,۱۱۳.۴۶ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۲۲ |
۱.۷۴ |
۳۰۰,۴۶۸.۴۱ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۳۸ |
۰.۱۴ |
۱۴,۵۳۱.۰۲ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۴.۲ |
۰.۶۵ |
۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۲۶ |
۲.۲۱ |
۱۵۷.۴۲ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۰۴ |
۱۹.۲۳ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۹ |
۲۰.۲۸ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۲۲) |
(۱.۵۴) |
(۵۴.۷۱) |
(۹۹.۶۶) |
|
|