| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۵) |
۰.۲۵ |
(۸۳.۶۶) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷) |
(۹۵) |
(۹۲.۴) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۳) |
(۰.۰۱) |
(۶۶.۷۷) |
(۳.۳۹) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۵۵) |
۰.۵۳ |
(۸۶.۴۷) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۹) |
(۶۵.۷۲) |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۱.۹۸ |
۰.۷۷ |
۱۲۹,۹۷۴.۶۴ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۳۳ |
۱.۸۸ |
۲۲۷.۶۲ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
(۰.۷۹) |
۱.۶۱ |
(۹۴.۵) |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۵۵ |
۱۷.۶۵ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۴.۲۷ |
(۰.۰۷) |
۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۰۳) |
|
|