| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۱.۶۴) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۲۶ |
۰.۰۶ |
۱۶۲.۶۵ |
۲۴.۸۷ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۹۲ |
۱.۷۱ |
۱۰۴,۵۷۲.۹۸ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۳۲ |
۱.۲۹ |
۱۱,۷۴۸.۵۴ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۱.۵۶ |
۰.۹۱ |
۲۸,۴۵۶.۵۲ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۱۴ |
۲.۱۸ |
۲۲۳,۲۳۵.۳۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۱.۶) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۷۳) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۷۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۱.۴۴ |
۱.۲۴ |
۱۸,۴۸۹.۲۸ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۹۲ |
۲ |
۱۰۲,۵۴۳.۰۶ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۱۷ |
۲.۲۹ |
۲۵۵,۷۵۹.۵۹ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۵۳ |
۰.۹۷ |
۵۷۸.۸۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۸۳ |
۰.۴۸ |
۱,۹۱۷.۰۴ |
۴۶۸.۰۲ |
|
|