| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۲.۸۳ |
۰.۶۹ |
۲,۶۷۰,۰۰۰ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۱۴ |
۱.۱۶ |
۶۸.۷۵ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰.۲۹ |
(۱.۲۳) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۵ |
(۵۴.۰۲) |
۱۸.۱۳ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰.۳ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۴۱) |
۰.۵۲ |
(۷۷.۴۲) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۷۹ |
۱.۵۹ |
۱,۶۳۷.۳۳ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱.۵۶ |
۲.۹۳ |
۲۸,۱۹۳.۳۹ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۱۱ |
۲.۳۹ |
۲۰۵,۸۷۵.۴۶ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۳۸ |
۰.۴۳ |
۳۰۴.۹۵ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۹۳) |
(۸۰.۰۳) |
(۹۶.۶۹) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۱۲ |
۶۱.۲۷ |
۵۶.۸۶ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۸) |
(۷۹.۷۳) |
(۴۷.۷۷) |
|
|