| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۲) |
۵۷.۶۸ |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۹ |
(۶۸.۳۵) |
۳۸.۶۸ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۶ |
(۵۳.۷۴) |
۲۵.۳۸ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۶) |
(۸۴.۴۹) |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۸۹) |
(۰.۰۹) |
(۹۶.۱۷) |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳) |
(۶۹.۹۲) |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۹ |
۱.۵ |
۲,۴۹۱.۹ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۳۷ |
(۰.۳۲) |
۲۸۸.۰۲ |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۲.۹۳ |
۲.۹ |
۳,۷۹۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۴۲ |
۱.۵۴ |
۳۶۵.۲۵ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۶.۴۴ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۸) |
(۱۷.۸۱) |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۷) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۴.۵) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۱.۵۸) |
۰ |
(۹۹.۷) |
۰ |
|
|