| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۷۷ |
۱.۴۶ |
۶۰,۰۶۴.۰۲ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۸.۳۸ |
(۰.۵۴) |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۶۹ |
(۰.۰۱) |
۱,۱۱۲.۷۶ |
(۳.۷۸) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۱۶ |
۱.۰۲ |
۶,۷۰۰.۶۳ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۵۸ |
۰.۵۲ |
۳۰,۹۶۷.۴۸ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۵.۲۱) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۵۵ |
۰.۰۹ |
۶۴۶.۲۲ |
۳۷.۲۲ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۳) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۸) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۱.۲) |
(۰.۵۱) |
(۹۸.۷۶) |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۱.۶ |
۰.۳۶ |
۳۲,۵۷۵.۶۸ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۱.۲۴ |
۰.۰۷ |
۸,۸۲۳.۶ |
۲۹.۳۹ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۲.۲ |
(۰.۳۸) |
۲۷۹,۸۳۸.۷ |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۵.۵۹ |
۰.۶۵ |
۴۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۹.۸۱ |
|
|